资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | |
| 存货（%） | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 18.9 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.1 | 82.7 | 83.2 | 83.6 | 83.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 34.1 | 30.3 | 30.5 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 36.7 | 40.7 | 38.0 | 34.9 | 35.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.3 | 25.2 | 31.7 | 34.6 | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | -1.9 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.9 | -5.6 | 5.6 | 5.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -437.5 | -304.4 | 254.2 | 353.0 | 582.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11121.0 | -6929.0 | 9117.0 | 12248.0 | 20447.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | -0.3 | 3.0 | 12.1 | 15.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.0 | -3.9 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -6.2 | -4.1 | 3.6 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 91.6 | 89.7 | 82.8 | 91.1 | 89.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.9 | 66.7 | 64.9 | 72.0 | 73.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.6 | 15.9 | 20.5 | 19.1 | 23.6 | |
| 存货周转天数（天） | 20.7 | 23.0 | 17.8 | 19.2 | 15.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 91.6 | 89.7 | 82.8 | 91.1 | 89.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2449.0 | 1055.0 | 125.0 | -678.0 | 6120.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -167.0 | 0.0 | -131.6 | 3434.0 | 7526.0 | |
| 净资本增长率（%） | -972.0 | -636.0 | 3298.0 | 1443.0 | 1758.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.6 | 43.2 | 48.1 | 46.4 | 51.4 | |
| 流动比率（%） | 49.6 | 50.6 | 55.3 | 53.9 | 57.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | -0.0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.7 | 74.8 | 68.3 | 65.4 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 96.0 | 99.6 | 103.1 | 101.9 | 104.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 324.0 | 1898.0 | 2774.0 | 2827.0 | 3272.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9675.0 | 18422.0 | 15561.0 | 13764.0 | 18428.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 199.0 | 982.0 | 1206.0 | 1238.0 | 1315.0 |
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