资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.6 8.5 19.0 17.8 8.0
应收款项(%) 45.9 43.9 39.5 33.0 27.0
存货(%) 8.4 7.6 7.2 6.3 9.8
其他流动资产(%) 9.4 7.6 4.3 6.2 20.0
流动资产(%) 69.5 67.7 69.9 63.3 64.8
商誉(%) 2.0 2.3 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 30.5 32.3 30.1 36.7 35.2
负债
应付款项(%) 7.2 12.7 9.3 11.6 13.4
流动负债(%) 20.7 25.3 24.6 26.5 34.1
非流动负债(%) 2.9 4.4 9.6 8.6 1.2
权益
股东权益(%) 76.4 70.3 65.8 64.9 64.7
权益乘数(倍) 12.4 1.4 1.4 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.0 -5.8 -4.1 -14.9 -15.0
ROE=净资产收益率(%) 0.2 -8.0 -5.8 -21.4 -22.0
ROIC=资本回报率(%) 2.4 -750.1 -546.9 -1998.1 -2145.0
税前纯益占实收资本(%) -169.0 -7206.0 -4692.0 -15801.0 -15487.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 23.5 19.1 15.2 26.3 25.0
营业利润率(%) -0.5 -15.9 -19.0 -59.6 -72.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.1 -13.7 -17.3 -49.6 -61.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.2 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.6 0.9 1.1 --
完整生意周期(天) 567.7 457.4 754.2 527.6 --
应收款项周转率(次/年) 0.8 0.9 0.6 0.8 --
应收款项周转天数(天) 486.7 388.3 640.4 445.1 --
存货周转率(次/年) 4.5 5.3 3.2 4.4 --
存货周转天数(天) 81.0 69.1 113.8 82.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 567.7 457.4 754.2 527.6 --
成长能力
营收增长率(%) -2799.0 3463.0 -4549.0 738.0 571.0
营业利润增长率(%) -2.5 0.0 0.0 0.0 23132.0
净资本增长率(%) 245.0 -511.0 -1490.0 -2296.0 -1777.0
偿债能力
速动比率(%) 295.2 237.6 254.8 215.3 161.3
流动比率(%) 335.7 267.7 283.9 239.1 190.1
利息保障倍数(倍) 1.2 22.4 -10.2 -26.3 -26.5
财务结构
负债占资产比率(%) 23.6 29.7 34.2 35.1 35.3
长期资金占重资产比率(%) 343.0 336.0 340.3 274.0 254.9
现金能力
现金流量比率(%) -2538.0 1928.0 340.0 872.0 -1764.0
现金流量允当比率(%) -4406.0 866.0 3746.0 9932.0 -182237.0
现金再投资比率(%) -663.0 566.0 111.0 -835.0 -971.0