资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.6 | 31.1 | 35.2 | 22.6 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 13.9 | 15.2 | |
| 存货（%） | 18.9 | 21.2 | 19.0 | 20.0 | 22.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 69.0 | 69.4 | 58.6 | 57.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 31.0 | 30.6 | 41.4 | 42.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 24.9 | 18.4 | 18.3 | 24.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 9.1 | 23.7 | 27.1 | 24.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.8 | 66.0 | 57.9 | -- | 50.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.2 | 6.7 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 9.5 | 5.5 | 3.1 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 7.6 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 175.5 | 109.6 | 65.8 | 29.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 49.1 | 40.2 | 32.5 | 26.1 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.6 | 22.9 | 13.0 | 5.4 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 16.1 | 20.3 | 22.6 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 27.3 | 19.9 | 11.7 | 6.1 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 370.9 | 486.3 | 529.4 | 535.1 | 518.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.3 | 124.5 | 152.0 | 175.8 | 171.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 270.6 | 361.8 | 377.4 | 359.3 | 346.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.1 | 180.1 | 179.8 | 177.6 | 179.0 | |
| 缺钱天数（天） | 218.8 | 306.2 | 349.6 | 357.4 | 339.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | 1.6 | 4.2 | 5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.8 | -26.6 | -40.8 | -55.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 178.0 | 3.3 | 8.7 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 386.2 | 192.4 | 273.8 | 210.2 | 141.4 | |
| 流动比率（%） | 520.7 | 277.5 | 377.2 | 319.4 | 233.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 29.9 | 2.8 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.2 | 34.0 | 42.1 | 45.5 | 49.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 452.4 | 413.0 | 419.3 | 279.4 | 230.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | 9.7 | 13.4 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.2 | 43.9 | 37.0 | 23.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | -8.1 | -15.3 | -15.2 | -- |
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