资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 17.5 | 21.4 | 20.3 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 16.5 | 17.2 | 16.5 | 13.5 | |
| 存货（%） | 15.5 | 20.1 | 20.8 | 19.5 | 19.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 65.9 | 67.9 | 63.6 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 34.1 | 32.1 | 36.4 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.8 | 29.4 | 33.5 | 33.0 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 52.9 | 55.2 | 61.1 | 50.7 | 45.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 16.3 | 6.9 | 19.0 | 28.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 28.6 | 32.0 | -- | 25.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.4 | 4.8 | 5.7 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 11.2 | 16.9 | 19.3 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 7.7 | 10.7 | 13.0 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.5 | 109.8 | 187.6 | 300.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 14.1 | 13.4 | 15.9 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 6.1 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 9.2 | 7.2 | 7.4 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.8 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 146.0 | 155.3 | 133.7 | 137.4 | 195.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.2 | 60.3 | 55.7 | 56.9 | 78.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 90.8 | 95.0 | 78.0 | 80.6 | 116.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.7 | 161.2 | 121.0 | 133.4 | 163.2 | |
| 缺钱天数（天） | -32.8 | -5.9 | 12.7 | 4.0 | 32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.1 | 51.2 | 91.2 | 33.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.2 | 57.7 | 80.3 | 70.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.6 | 15.7 | 58.5 | 26.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.5 | 64.5 | 65.3 | 87.1 | 89.2 | |
| 流动比率（%） | 116.8 | 119.4 | 111.1 | 125.5 | 131.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 8.9 | 15.6 | 18.2 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 71.4 | 68.0 | 69.6 | 74.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.6 | 196.1 | 214.3 | 218.9 | 202.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.4 | 3.1 | 16.8 | 39.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 66.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.2 | -41.4 | -20.4 | -18.2 | -- |
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