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先机企业集团资产负债表

8.9亿

总资产

9.11亿

总负债

-0.21亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 先机企业集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 13.61 亿 12.55 亿 11.02 亿 9.09 亿 8.9 亿
流动资产 流动资产合计 8.66 亿 7.89 亿 6.31 亿 5.99 亿 5.9 亿
货币资金 0.12 亿 568.6 万 836.5 万 580.9 万 964.1 万
受限制货币资金 189.0 万 189.0 万 299.4 万 22.7 万 22.7 万
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 0.32 亿 0.46 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.13 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.56 亿 0.12 亿 680.3 万 380.7 万 454.5 万
存货 560.1 万 876.5 万 0.14 亿 0.19 亿 0.23 亿
持有待售资产 5.4 亿 6.03 亿 5.55 亿 5.4 亿 5.27 亿
发放贷款及垫款 2.19 亿 1.69 亿 0.24 亿 0.14 亿 0.13 亿
非流动资产 非流动资产合计 4.95 亿 4.67 亿 4.7 亿 3.1 亿 2.99 亿
物业、厂房及设备 3.17 亿 2.99 亿 2.78 亿 2.45 亿 2.34 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.17 亿 0.12 亿 0.13 亿 597.3 万 588.4 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 1.54 亿 1.46 亿 1.73 亿 55.6 万 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 702.0 万 872.0 万 604.9 万 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.59 亿 0.59 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 8.02 亿 8.28 亿 8.05 亿 8.65 亿 9.11 亿
流动负债 流动负债合计 5.0 亿 5.96 亿 7.16 亿 8.63 亿 9.05 亿
短期借款 1.99 亿 2.68 亿 3.99 亿 4.83 亿 4.82 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.14 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.25 亿
合同负债 367.2 万 320.0 万 59.3 万 372.0 万 378.5 万
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 27.2 万 5.2 万 5.4 万 5.7 万 5.3 万
应交税费 0.13 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.18 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 1.67 亿 1.82 亿 2.63 亿 3.26 亿 3.69 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 3.02 亿 2.32 亿 0.89 亿 229.7 万 607.8 万
长期借款 3.0 亿 2.31 亿 0.88 亿 197.3 万 577.8 万
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 18.8 万 13.5 万 8.1 万 2.4 万 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 151.5 万 129.6 万 151.5 万 30.0 万 30.0 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 5.59 亿 4.27 亿 2.96 亿 0.44 亿 -0.21 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 5.48 亿 4.16 亿 2.86 亿 0.35 亿 -0.31 亿
股本 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 3.44 亿 2.13 亿 0.83 亿 -1.68 亿 -2.34 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.11 亿 0.11 亿 995.8 万 892.3 万 934.2 万


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