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冠忠巴士集团资产负债表

47.59亿

总资产

27.45亿

总负债

20.14亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 冠忠巴士集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 51.27 亿 51.13 亿 47.44 亿 45.77 亿 47.59 亿
流动资产 流动资产合计 9.08 亿 10.54 亿 9.41 亿 9.22 亿 11.06 亿
货币资金 4.82 亿 6.08 亿 4.99 亿 3.04 亿 4.45 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 1.5 亿 1.49 亿 1.62 亿 2.72 亿 3.02 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.91 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.18 亿 2.25 亿
存货 0.36 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.38 亿 0.4 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.33 亿
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 42.19 亿 40.58 亿 38.03 亿 36.55 亿 36.53 亿
物业、厂房及设备 17.61 亿 16.41 亿 14.39 亿 12.95 亿 12.4 亿
投资物业 3.73 亿 3.5 亿 3.13 亿 2.47 亿 2.54 亿
使用权资产 1.98 亿 2.43 亿 2.65 亿 3.17 亿 3.43 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 14.57 亿 14.45 亿 14.31 亿 14.22 亿 14.15 亿
商誉 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿
联营公司投资 0.47 亿 0.47 亿 0.53 亿 0.57 亿 0.6 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 125.9 万 240.2 万
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.31 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.35 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 123.3 万 123.3 万 123.3 万 484.9 万 484.9 万
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.44 亿 0.88 亿 0.52 亿 0.67 亿 0.87 亿
递延所得税资产 413.6 万 926.9 万 0.14 亿 970.9 万 975.0 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 28.63 亿 29.26 亿 27.57 亿 25.64 亿 27.45 亿
流动负债 流动负债合计 19.21 亿 8.75 亿 9.92 亿 7.85 亿 9.07 亿
短期借款 13.02 亿 2.14 亿 3.12 亿 0.85 亿 1.29 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.75 亿 0.78 亿 0.57 亿 0.58 亿 0.71 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.19 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.48 亿
应交税费 0.38 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.39 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 4.86 亿 5.25 亿 5.57 亿 5.58 亿 6.2 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 9.42 亿 20.5 亿 17.64 亿 17.8 亿 18.38 亿
长期借款 6.09 亿 17.2 亿 14.33 亿 14.6 亿 15.19 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.16 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.59 亿 0.61 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.63 亿 0.57 亿 0.65 亿 0.55 亿 0.52 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 2.55 亿 2.43 亿 2.26 亿 2.05 亿 2.06 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 22.63 亿 21.87 亿 19.87 亿 20.13 亿 20.14 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 21.82 亿 20.98 亿 19.12 亿 19.21 亿 19.29 亿
股本 0.48 亿 0.48 亿 0.48 亿 0.48 亿 0.48 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 21.34 亿 20.5 亿 18.64 亿 18.73 亿 18.81 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.82 亿 0.89 亿 0.76 亿 0.93 亿 0.85 亿


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