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中国软件国际资产负债表

195.95亿

总资产

74.35亿

总负债

121.6亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国软件国际资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 155.22 亿 206.68 亿 190.18 亿 187.88 亿 195.95 亿
流动资产 流动资产合计 123.28 亿 165.32 亿 152.46 亿 142.5 亿 135.97 亿
货币资金 44.91 亿 67.94 亿 56.65 亿 47.83 亿 34.66 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.19 亿 0.2 亿 0.51 亿 0.24 亿 0.93 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 578.43 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 1.1 亿 4.26 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 50.95 亿 64.79 亿 61.93 亿 59.21 亿 64.55 亿
合同资产 22.59 亿 21.28 亿 22.41 亿 23.03 亿 24.37 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 3.56 亿 7.8 亿 7.7 亿 8.67 亿 4.89 亿
存货 0.61 亿 1.99 亿 1.11 亿 1.06 亿 0.65 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 31.94 亿 41.36 亿 37.71 亿 45.38 亿 59.98 亿
物业、厂房及设备 10.18 亿 14.92 亿 12.55 亿 12.67 亿 14.26 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 3.96 亿 7.67 亿 4.93 亿 3.53 亿 7.69 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.72 亿 2.36 亿 3.15 亿 3.7 亿 4.01 亿
商誉 11.16 亿 10.32 亿 9.46 亿 9.29 亿 8.97 亿
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.73 亿 0.96 亿 1.79 亿 3.11 亿 5.35 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.04 亿 0.32 亿 0.24 亿 722.34 万 593.64 万
递延所得税资产 682.36 万 368.43 万 103.24 万 254.06 万 230.27 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 51.13 亿 64.51 亿 54.14 亿 58.35 亿 74.35 亿
流动负债 流动负债合计 32.24 亿 48.74 亿 39.83 亿 32.61 亿 64.88 亿
短期借款 4.37 亿 11.22 亿 8.59 亿 8.09 亿 38.7 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 7.15 亿 9.4 亿 7.52 亿 7.1 亿 10.44 亿
合同负债 3.91 亿 5.02 亿 3.8 亿 2.8 亿 1.45 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 1.69 亿 2.61 亿 2.03 亿 1.26 亿 1.1 亿
应交税费 0.99 亿 2.21 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.75 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 14.04 亿 18.14 亿 15.45 亿 11.24 亿 11.12 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 18.89 亿 15.78 亿 14.31 亿 25.74 亿 9.47 亿
长期借款 16.86 亿 12.48 亿 13.03 亿 25.12 亿 8.24 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 546.88 万 0.3 亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 1.9 亿 2.89 亿 1.15 亿 0.45 亿 0.66 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.13 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.27 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 104.1 亿 142.17 亿 136.03 亿 129.53 亿 121.6 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 103.82 亿 141.89 亿 135.75 亿 129.26 亿 121.36 亿
股本 1.32 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.23 亿
股份溢价 56.16 亿 76.96 亿 67.42 亿 60.27 亿 47.16 亿
库存股 6.05 亿 5.89 亿 5.39 亿 11.14 亿 9.91 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 53.28 亿 70.44 亿 72.84 亿 79.8 亿 83.43 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.28 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.24 亿


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