阳光房地产基金资产负债表
182.2亿
总资产
55.86亿
总负债
126.34亿
股东权益
资产负债表详细项
| 类别 | 阳光房地产基金资产负债表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | 资产总计 | 189.6 亿 | 192.18 亿 | 190.57 亿 | 185.16 亿 | 182.2 亿 |
| 流动资产 | 流动资产合计 | 7.07 亿 | 5.64 亿 | 5.4 亿 | 5.11 亿 | 5.35 亿 |
| 货币资金 | 6.31 亿 | 4.85 亿 | 4.45 亿 | 4.07 亿 | 4.75 亿 | |
| 受限制货币资金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 已抵押银行存款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 结构性银行存款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 0.11 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | 866.4 万 | 0.0 元 | |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 以摊销成本计量的金融投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 0.52 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | |
| 合同资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项、按金、其他应收款及其他资产 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | |
| 存货 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 持有待售资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | 非流动资产合计 | 182.53 亿 | 186.54 亿 | 185.17 亿 | 180.05 亿 | 176.85 亿 |
| 物业、厂房及设备 | 8.1 万 | 111.5 万 | 41.2 万 | 13.9 万 | 11.2 万 | |
| 投资物业 | 180.95 亿 | 185.12 亿 | 184.19 亿 | 179.34 亿 | 176.31 亿 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 商誉 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 联营公司投资 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 合营公司投资 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 其他长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 0.14 亿 | 923.4 万 | 134.7 万 | 168.6 万 | 0.0 元 | |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 以摊销成本计量的金融投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项、按金、其他应收款及其他资产 | 122.4 万 | 0.12 亿 | 26.2 万 | 209.5 万 | 73.1 万 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 持有待售资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 负债 | 负债合计 | 49.09 亿 | 55.49 亿 | 55.61 亿 | 55.06 亿 | 55.86 亿 |
| 流动负债 | 流动负债合计 | 16.54 亿 | 10.72 亿 | 8.58 亿 | 18.08 亿 | 35.31 亿 |
| 短期借款 | 12.99 亿 | 7.07 亿 | 4.99 亿 | 14.98 亿 | 31.77 亿 | |
| 有抵押银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | 0.11 亿 | 882.9 万 | 810.7 万 | 723.1 万 | 0.26 亿 | |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | |
| 合同负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 短期应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 可转换债券 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 应交税费 | 0.66 亿 | 0.59 亿 | 0.53 亿 | 0.22 亿 | 0.5 亿 | |
| 其他税项负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 | 2.38 亿 | 2.53 亿 | 2.49 亿 | 2.36 亿 | 2.28 亿 | |
| 一年内到期的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 优先票据 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 可赎回可换股优先股负债部分 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | 非流动负债合计 | 32.55 亿 | 44.77 亿 | 47.03 亿 | 36.98 亿 | 20.56 亿 |
| 长期借款 | 29.9 亿 | 41.64 亿 | 43.29 亿 | 33.19 亿 | 16.76 亿 | |
| 抵押银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | 0.47 亿 | 0.71 亿 | 1.28 亿 | 1.3 亿 | 1.3 亿 | |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 可转换债券 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.18 亿 | 2.42 亿 | 2.47 亿 | 2.49 亿 | 2.5 亿 | |
| 可换股债券权益部分 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 股东权益 | 股东权益合计 | 140.51 亿 | 136.69 亿 | 134.96 亿 | 130.1 亿 | 126.34 亿 |
| 归属于母公司股东权益 | 归属于母公司股东权益合计 | 140.51 亿 | 136.69 亿 | 134.96 亿 | 130.1 亿 | 126.34 亿 |
| 股本 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 股份溢价 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 库存股 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 其他权益工具 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 资本公积 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 其他综合收益 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 盈余公积 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 专项储备 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 未分配利润 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 其他储备 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 股份奖励计划所持股份 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 少数股东权益 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
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