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理文化工资产负债表

73.15亿

总资产

10.83亿

总负债

62.32亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 理文化工资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 76.18 亿 70.76 亿 70.29 亿 71.96 亿 73.15 亿
流动资产 流动资产合计 21.46 亿 17.09 亿 15.13 亿 13.87 亿 14.04 亿
货币资金 3.25 亿 4.22 亿 2.64 亿 2.91 亿 2.83 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 108.9 万 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 3.62 亿 2.13 亿 2.84 亿 3.56 亿 3.14 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.67 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.19 亿
存货 7.62 亿 8.44 亿 7.88 亿 6.01 亿 6.59 亿
持有待售资产 5.01 亿 0.65 亿 0.24 亿 826.7 万 840.3 万
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 54.72 亿 53.68 亿 55.16 亿 58.09 亿 59.12 亿
物业、厂房及设备 50.41 亿 47.48 亿 47.07 亿 51.34 亿 52.3 亿
投资物业 0.0 元 1.88 亿 2.18 亿 2.13 亿 2.22 亿
使用权资产 1.53 亿 1.34 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.94 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.99 亿 0.88 亿 0.84 亿 0.79 亿 0.79 亿
商誉 289.6 万 262.2 万 259.3 万 253.7 万 257.9 万
联营公司投资 0.22 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.28 亿
合营公司投资 1.1 亿 0.99 亿 0.99 亿 1.0 亿 1.01 亿
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.2 亿 0.65 亿 1.66 亿 0.42 亿 0.36 亿
递延所得税资产 0.23 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.19 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 20.43 亿 14.43 亿 12.29 亿 12.6 亿 10.83 亿
流动负债 流动负债合计 13.39 亿 11.34 亿 11.72 亿 11.46 亿 9.75 亿
短期借款 4.33 亿 5.23 亿 6.72 亿 5.88 亿 4.19 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 139.0 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 1.88 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.94 亿
合同负债 1.21 亿 0.66 亿 0.59 亿 0.41 亿 0.39 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 217.8 万 239.8 万 235.9 万 230.8 万 238.1 万
应交税费 1.6 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.11 亿 0.21 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 4.25 亿 3.09 亿 2.25 亿 3.36 亿 2.87 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 7.04 亿 3.1 亿 0.57 亿 1.14 亿 1.09 亿
长期借款 6.0 亿 2.21 亿 0.0 元 0.6 亿 0.66 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 219.0 万 7.1 万 478.9 万 237.8 万 121.8 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.36 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.23 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.66 亿 0.58 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.19 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 55.75 亿 56.33 亿 58.0 亿 59.36 亿 62.32 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 55.75 亿 56.33 亿 58.0 亿 59.36 亿 62.32 亿
股本 0.83 亿 0.83 亿 0.83 亿 0.83 亿 0.83 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 54.92 亿 55.51 亿 57.17 亿 58.53 亿 61.49 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元


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