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玖源集团资产负债表

64.63亿

总资产

56.27亿

总负债

8.36亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 玖源集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 33.77 亿 49.37 亿 65.53 亿 68.98 亿 64.63 亿
流动资产 流动资产合计 3.29 亿 12.92 亿 11.6 亿 15.64 亿 13.15 亿
货币资金 0.17 亿 5.05 亿 2.51 亿 0.69 亿 0.57 亿
受限制货币资金 0.0 元 30.57 万 96.85 万 3.41 万 3.33 万
已抵押银行存款 0.35 亿 0.0 元 4.38 亿 9.93 亿 6.19 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 0.12 亿 0.45 亿 0.18 亿 488.54 万 657.56 万
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.79 亿 6.04 亿 1.81 亿 2.59 亿 3.51 亿
存货 0.86 亿 1.37 亿 2.71 亿 2.38 亿 2.82 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 30.48 亿 36.45 亿 53.93 亿 53.34 亿 51.48 亿
物业、厂房及设备 23.96 亿 22.71 亿 36.49 亿 37.28 亿 35.55 亿
投资物业 0.66 亿 0.13 亿 0.12 亿 865.34 万 844.35 万
使用权资产 1.31 亿 1.28 亿 2.82 亿 2.67 亿 2.59 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 3.77 亿 4.09 亿 4.57 亿 4.45 亿 4.34 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 7.77 亿 9.75 亿 8.67 亿 8.66 亿
递延所得税资产 0.77 亿 0.47 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.25 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 33.55 亿 39.3 亿 53.64 亿 58.94 亿 56.27 亿
流动负债 流动负债合计 29.2 亿 28.86 亿 37.59 亿 47.12 亿 45.27 亿
短期借款 22.37 亿 21.81 亿 20.43 亿 26.28 亿 22.48 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.26 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.35 亿 1.02 亿
合同负债 1.9 亿 1.43 亿 1.34 亿 0.68 亿 0.64 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.77 亿 2.69 亿
租赁负债 236.63 万 181.34 万 330.81 万 243.39 万 242.1 万
应交税费 136.64 万 0.57 亿 0.11 亿 0.19 亿 614.81 万
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 4.63 亿 4.69 亿 7.82 亿 8.3 亿 10.69 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 4.35 亿 10.44 亿 16.06 亿 11.82 亿 10.99 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 5.55 亿 4.47 亿 3.4 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 3.42 亿 9.44 亿 9.09 亿 6.05 亿 6.33 亿
租赁负债 285.73 万 113.23 万 548.06 万 294.79 万 290.11 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 681.57 万 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.91 亿 0.99 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.24 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 0.22 亿 10.07 亿 11.88 亿 10.04 亿 8.36 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 0.2 亿 10.05 亿 11.87 亿 10.0 亿 8.38 亿
股本 4.75 亿 4.91 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -5.43 亿 4.04 亿 6.04 亿 4.27 亿 2.79 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 181.95 万 185.5 万 121.85 万 408.73 万 -182.06 万


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