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理士国际资产负债表

168.99亿

总资产

113.72亿

总负债

55.26亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 理士国际资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 117.34 亿 117.64 亿 155.16 亿 154.4 亿 168.99 亿
流动资产 流动资产合计 74.52 亿 76.11 亿 103.15 亿 99.12 亿 106.55 亿
货币资金 4.27 亿 4.89 亿 17.21 亿 7.91 亿 7.16 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 7.37 亿 8.9 亿 10.63 亿 7.04 亿 6.81 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.83 亿 0.58 亿 0.28 亿 0.25 亿 0.26 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 1.3 亿 1.81 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.09 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 33.33 亿 30.67 亿 35.75 亿 39.38 亿 43.54 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2.73 亿 5.31 亿 6.95 亿 7.05 亿 9.41 亿
存货 24.69 亿 23.95 亿 30.26 亿 35.78 亿 38.28 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 42.82 亿 41.53 亿 52.01 亿 55.28 亿 62.43 亿
物业、厂房及设备 28.02 亿 25.67 亿 32.63 亿 32.67 亿 37.21 亿
投资物业 42.19 万 37.44 万 35.67 万 3.86 亿 3.88 亿
使用权资产 1.87 亿 2.68 亿 5.2 亿 5.3 亿 6.31 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 9.43 亿 8.78 亿 9.06 亿 8.48 亿 9.23 亿
商誉 270.61 万 269.6 万 264.74 万 394.52 万 406.54 万
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 3.34 亿 3.26 亿 3.68 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 2.23 亿 2.86 亿 0.13 亿 148.09 万 124.56 万
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.42 亿 0.72 亿 0.86 亿 0.67 亿 0.71 亿
递延所得税资产 0.81 亿 0.8 亿 0.76 亿 0.97 亿 1.36 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 73.58 亿 72.4 亿 104.65 亿 101.05 亿 113.72 亿
流动负债 流动负债合计 67.9 亿 69.6 亿 90.38 亿 85.34 亿 99.54 亿
短期借款 24.98 亿 29.61 亿 38.54 亿 42.58 亿 48.16 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 104.06 万 1.46 万 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
应付票据及应付账款 28.36 亿 26.47 亿 33.07 亿 27.67 亿 33.75 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.79 亿
租赁负债 494.74 万 729.1 万 0.16 亿 0.24 亿 0.46 亿
应交税费 1.33 亿 1.65 亿 2.25 亿 3.1 亿 3.4 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 13.17 亿 11.8 亿 16.25 亿 11.64 亿 12.87 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 5.68 亿 2.8 亿 14.27 亿 15.71 亿 14.18 亿
长期借款 4.03 亿 0.77 亿 10.53 亿 11.87 亿 10.36 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 0.73 亿 0.0 元
租赁负债 0.2 亿 0.25 亿 0.36 亿 0.7 亿 1.41 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.8 亿 1.06 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.5 亿
递延所得税负债 0.65 亿 0.72 亿 1.1 亿 0.9 亿 0.91 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.28 亿 0.29 亿
股东权益 股东权益合计 43.76 亿 45.25 亿 50.51 亿 53.35 亿 55.26 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 41.43 亿 42.85 亿 46.22 亿 48.89 亿 50.92 亿
股本 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.21 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 40.01 亿 41.54 亿 44.64 亿 47.34 亿 49.31 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 2.34 亿 2.4 亿 4.29 亿 4.47 亿 4.34 亿


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