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中国水务资产负债表

663.2亿

总资产

437.51亿

总负债

225.69亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国水务资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 470.38 亿 570.64 亿 611.64 亿 632.42 亿 663.2 亿
流动资产 流动资产合计 128.77 亿 164.99 亿 178.86 亿 168.76 亿 174.69 亿
货币资金 39.01 亿 60.23 亿 69.85 亿 48.05 亿 46.9 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 5.15 亿 5.06 亿 5.14 亿 7.45 亿 3.43 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 10.35 亿 11.49 亿 6.53 亿 4.92 亿 4.61 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 10.71 亿 15.62 亿 19.54 亿 21.36 亿 25.79 亿
合同资产 4.79 亿 8.8 亿 14.82 亿 22.21 亿 27.6 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 18.8 亿 23.84 亿 26.35 亿 28.31 亿 30.18 亿
存货 9.22 亿 8.32 亿 6.5 亿 6.67 亿 7.31 亿
持有待售资产 25.59 亿 27.42 亿 23.69 亿 22.49 亿 21.12 亿
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 341.61 亿 405.66 亿 432.78 亿 463.66 亿 488.51 亿
物业、厂房及设备 28.63 亿 33.73 亿 33.38 亿 34.22 亿 35.74 亿
投资物业 11.96 亿 13.99 亿 13.62 亿 13.06 亿 13.54 亿
使用权资产 12.92 亿 13.67 亿 13.03 亿 13.88 亿 15.12 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 216.55 亿 265.04 亿 291.23 亿 318.47 亿 334.76 亿
商誉 14.09 亿 14.76 亿 14.19 亿 13.71 亿 13.82 亿
联营公司投资 25.18 亿 27.44 亿 24.03 亿 21.51 亿 22.06 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 3.76 亿 3.97 亿 4.61 亿 3.45 亿 3.64 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 7.2 亿 8.07 亿 7.22 亿 6.87 亿 7.19 亿
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 300.88 亿 365.82 亿 399.92 亿 417.9 亿 437.51 亿
流动负债 流动负债合计 145.47 亿 192.48 亿 211.78 亿 207.47 亿 218.69 亿
短期借款 52.62 亿 76.92 亿 80.21 亿 69.72 亿 71.49 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 37.6 亿 46.74 亿 54.04 亿 68.49 亿 71.08 亿
合同负债 10.99 亿 12.32 亿 14.02 亿 10.7 亿 9.87 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.31 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.49 亿
应交税费 19.75 亿 25.97 亿 30.27 亿 29.84 亿 32.22 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 21.48 亿 26.76 亿 31.32 亿 26.85 亿 31.51 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 155.41 亿 173.33 亿 188.14 亿 210.42 亿 218.82 亿
长期借款 131.67 亿 141.71 亿 156.07 亿 178.79 亿 184.72 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 3.29 亿 3.38 亿 3.43 亿 3.32 亿 4.4 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 2.43 亿 2.22 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.88 亿
递延所得税负债 10.99 亿 13.14 亿 12.7 亿 15.67 亿 16.1 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 169.5 亿 204.83 亿 211.72 亿 214.53 亿 225.69 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 105.13 亿 129.69 亿 129.93 亿 127.87 亿 135.1 亿
股本 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 104.97 亿 129.53 亿 129.77 亿 127.7 亿 134.94 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 64.37 亿 75.14 亿 81.79 亿 86.66 亿 90.58 亿


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