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世茂服务资产负债表

138.07亿

总资产

52.61亿

总负债

85.46亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 世茂服务资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产 资产总计 129.34 亿 222.07 亿 163.66 亿 156.75 亿 138.07 亿
流动资产 流动资产合计 99.83 亿 170.38 亿 104.1 亿 101.08 亿 102.58 亿
货币资金 69.15 亿 120.35 亿 52.32 亿 52.71 亿 40.02 亿
受限制货币资金 242.56 万 0.36 亿 1.03 亿 0.41 亿 0.4 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.47 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 22.1 亿 38.58 亿 36.08 亿 35.33 亿 35.91 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 880.1 万 0.12 亿 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 5.39 亿 8.42 亿 12.41 亿 10.2 亿 22.53 亿
存货 3.17 亿 2.67 亿 2.17 亿 2.32 亿 1.85 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.39 亿
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 29.51 亿 51.68 亿 59.57 亿 55.67 亿 35.49 亿
物业、厂房及设备 2.45 亿 6.26 亿 6.62 亿 6.3 亿 3.6 亿
投资物业 0.24 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.18 亿
使用权资产 0.32 亿 0.54 亿 1.14 亿 0.88 亿 0.46 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 22.22 亿 40.07 亿 32.65 亿 29.26 亿 22.34 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.4 亿 0.52 亿 0.67 亿 0.67 亿 5.34 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.52 亿 0.94 亿 1.37 亿 597.36 万
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 42.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 3.08 亿 0.76 亿 12.48 亿 12.36 亿 0.52 亿
递延所得税资产 0.8 亿 1.16 亿 2.89 亿 2.81 亿 2.99 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 49.39 亿 109.24 亿 69.86 亿 61.58 亿 52.61 亿
流动负债 流动负债合计 47.76 亿 95.76 亿 62.25 亿 57.72 亿 50.69 亿
短期借款 0.3 亿 3.31 亿 3.09 亿 2.56 亿 0.0 元
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 8.06 亿 13.98 亿 13.17 亿 13.35 亿 15.01 亿
合同负债 9.67 亿 18.96 亿 13.76 亿 13.8 亿 13.69 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 29.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.15 亿 0.26 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.21 亿
应交税费 2.2 亿 4.78 亿 4.42 亿 4.33 亿 4.42 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 27.37 亿 25.26 亿 27.42 亿 23.34 亿 17.04 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 1.63 亿 13.48 亿 7.62 亿 3.85 亿 1.92 亿
长期借款 521.88 万 6.68 亿 2.82 亿 0.75 亿 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 936.54 万 0.13 亿 0.6 亿 0.4 亿 0.25 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 391.06 万 4.13 亿 2.22 亿 0.99 亿 0.26 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 1.45 亿 2.54 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.4 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 79.95 亿 112.83 亿 93.8 亿 95.18 亿 85.46 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 76.48 亿 104.27 亿 84.83 亿 87.14 亿 81.42 亿
股本 0.2 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.21 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 76.24 亿 104.01 亿 84.59 亿 86.91 亿 81.19 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 3.47 亿 8.56 亿 8.96 亿 8.03 亿 4.04 亿


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