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颐海国际资产负债表

58.76亿

总资产

7.93亿

总负债

50.84亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 颐海国际资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 61.2 亿 62.23 亿 66.65 亿 61.65 亿 58.76 亿
流动资产 流动资产合计 29.29 亿 34.88 亿 35.09 亿 31.67 亿 28.21 亿
货币资金 19.24 亿 27.93 亿 27.21 亿 22.42 亿 20.06 亿
受限制货币资金 0.0 元 560.5 万 551.61 万 533.68 万 550.16 万
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 611.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.22 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.16 亿
应收票据及应收账款 2.89 亿 1.74 亿 2.84 亿 3.03 亿 2.27 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2.04 亿 0.61 亿 0.69 亿 1.02 亿 0.99 亿
存货 4.83 亿 4.34 亿 4.08 亿 4.95 亿 4.19 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 31.92 亿 27.35 亿 31.56 亿 29.98 亿 30.56 亿
物业、厂房及设备 15.69 亿 18.71 亿 19.91 亿 20.66 亿 22.38 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 3.44 亿 2.68 亿 2.5 亿 2.82 亿 2.82 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.25 亿 0.19 亿 0.13 亿 0.11 亿 933.26 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 1.41 亿 1.52 亿 2.17 亿 3.79 亿 3.87 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2.51 亿 1.36 亿 1.31 亿 0.74 亿 0.54 亿
递延所得税资产 0.55 亿 0.65 亿 0.72 亿 0.76 亿 0.86 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 10.96 亿 11.37 亿 10.62 亿 11.33 亿 7.93 亿
流动负债 流动负债合计 8.97 亿 9.64 亿 8.99 亿 9.6 亿 6.12 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 3.6 亿 4.44 亿 4.43 亿 5.13 亿 2.92 亿
合同负债 1.33 亿 1.15 亿 0.85 亿 1.02 亿 0.61 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.45 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.43 亿
应交税费 1.18 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.26 亿 0.61 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.41 亿 2.29 亿 2.06 亿 1.92 亿 1.55 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 1.99 亿 1.73 亿 1.63 亿 1.73 亿 1.81 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 1.28 亿 0.85 亿 0.6 亿 0.71 亿 0.63 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.28 亿 0.28 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.43 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.44 亿 0.6 亿 0.66 亿 0.59 亿 0.75 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 50.24 亿 50.86 亿 56.02 亿 50.32 亿 50.84 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 46.53 亿 48.43 亿 53.04 亿 48.58 亿 49.27 亿
股本 6.8 万 6.8 万 6.7 万 6.7 万 6.7 万
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 39.7 亿 44.13 亿 49.54 亿 45.11 亿 45.7 亿
其他储备 6.83 亿 4.29 亿 3.5 亿 3.47 亿 3.57 亿
股份奖励计划所持股份 -4,891.2 元 -4,484.0 元 -4,403.2 元 -4,252.4 元 -4,382.0 元
少数股东权益 3.71 亿 2.43 亿 2.99 亿 1.74 亿 1.57 亿


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