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洲际船务资产负债表

60.63亿

总资产

40.85亿

总负债

19.79亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 洲际船务资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 17.97 亿 22.4 亿 38.45 亿 46.49 亿 60.63 亿
流动资产 流动资产合计 5.04 亿 4.85 亿 5.71 亿 8.62 亿 9.57 亿
货币资金 1.95 亿 1.57 亿 2.19 亿 5.11 亿 4.5 亿
受限制货币资金 24.17 万 24.95 万 0.22 亿 127.31 万 190.74 万
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.26 亿 960.61 万 0.0 元 0.12 亿 647.58 万
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 0.89 亿 1.13 亿 0.8 亿 0.92 亿 0.94 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.67 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.46 亿 3.4 亿
存货 0.36 亿 0.83 亿 0.5 亿 0.61 亿 0.65 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.38 亿 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 12.92 亿 17.54 亿 32.73 亿 37.88 亿 51.06 亿
物业、厂房及设备 4.28 亿 7.11 亿 21.03 亿 20.91 亿 33.64 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 7.17 亿 6.09 亿 5.5 亿 4.06 亿 2.78 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 88.88 万 71.73 万 75.79 万 150.6 万 157.77 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.06 亿 3.72 亿 5.36 亿 9.48 亿 10.32 亿
递延所得税资产 55.36 万 28.85 万 0.0 元 7,762.99 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 13.96 亿 13.9 亿 24.87 亿 28.53 亿 40.85 亿
流动负债 流动负债合计 6.7 亿 4.77 亿 5.65 亿 6.54 亿 9.56 亿
短期借款 0.42 亿 0.77 亿 1.67 亿 2.37 亿 3.64 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 78.91 万 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 1.55 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.8 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 1.64 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.22 亿
应交税费 0.14 亿 0.15 亿 0.12 亿 614.83 万 510.22 万
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.6 亿 0.52 亿 1.39 亿 1.72 亿 2.85 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 7.26 亿 9.13 亿 19.22 亿 21.99 亿 31.29 亿
长期借款 2.14 亿 4.8 亿 15.2 亿 18.49 亿 28.67 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 5.11 亿 4.33 亿 3.97 亿 2.71 亿 1.46 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 500.04 万 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.22 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 4.01 亿 8.5 亿 13.57 亿 17.96 亿 19.79 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 3.69 亿 8.16 亿 13.46 亿 17.51 亿 19.26 亿
股本 0.0 元 0.0 元 63.7 万 63.7 万 63.7 万
股份溢价 0.0 元 0.0 元 3.67 亿 3.65 亿 3.69 亿
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.69 亿 0.76 亿 0.67 亿 0.66 亿 0.68 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 2.94 亿 7.4 亿 9.07 亿 13.16 亿 14.84 亿
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.32 亿 0.34 亿 0.11 亿 0.45 亿 0.53 亿


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