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绿源集团控股资产负债表

45.97亿

总资产

30.05亿

总负债

15.92亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 绿源集团控股资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 18.6 亿 32.6 亿 35.69 亿 42.52 亿 45.97 亿
流动资产 流动资产合计 11.5 亿 20.86 亿 23.52 亿 28.96 亿 28.37 亿
货币资金 2.32 亿 3.23 亿 5.76 亿 13.31 亿 9.02 亿
受限制货币资金 0.2 亿 0.4 亿 0.92 亿 1.86 亿 4.09 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.75 亿 5.23 亿 5.98 亿 6.0 亿 5.23 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 2.09 亿 1.45 亿 1.07 亿 0.35 亿 0.45 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 1.64 亿 1.93 亿 3.2 亿 2.31 亿 3.83 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2.03 亿 3.86 亿 1.49 亿 2.23 亿 2.53 亿
存货 2.47 亿 4.75 亿 5.0 亿 2.8 亿 3.22 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 7.1 亿 11.74 亿 12.17 亿 13.56 亿 17.61 亿
物业、厂房及设备 5.01 亿 9.14 亿 9.46 亿 10.55 亿 13.35 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.72 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.54 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 406.71 万 314.75 万 191.8 万 117.57 万 82.18 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 110.19 万 151.99 万 161.87 万 166.99 万 0.25 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 51.67 万
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.29 亿 1.13 亿 1.3 亿 1.41 亿 1.89 亿
递延所得税资产 0.17 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.13 亿 0.25 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 12.65 亿 25.75 亿 28.07 亿 25.7 亿 30.05 亿
流动负债 流动负债合计 12.46 亿 23.72 亿 23.71 亿 20.13 亿 26.76 亿
短期借款 1.85 亿 6.4 亿 3.22 亿 1.83 亿 7.9 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 8.22 亿 12.99 亿 16.77 亿 14.76 亿 15.02 亿
合同负债 0.68 亿 1.01 亿 1.08 亿 0.91 亿 0.97 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 391.29 万 261.68 万 313.66 万 364.14 万 595.34 万
应交税费 0.13 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.2 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 1.55 亿 3.06 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.61 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 0.19 亿 2.03 亿 4.36 亿 5.57 亿 3.29 亿
长期借款 0.0 元 1.75 亿 4.14 亿 5.25 亿 2.76 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 128.69 万 54.78 万 258.95 万 447.03 万 0.13 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 83.62 万 206.53 万 272.63 万 373.72 万 972.42 万
长期递延收益 0.17 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.28 亿
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 310.21 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 5.95 亿 6.85 亿 7.62 亿 16.82 亿 15.92 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 5.95 亿 6.85 亿 7.62 亿 16.82 亿 15.91 亿
股本 2.2 万 2.2 万 2.2 万 30.5 万 30.5 万
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.58 亿 7.32 亿
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 2.76 亿 2.96 亿 2.77 亿 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 3.19 亿 3.89 亿 4.85 亿 6.15 亿 7.01 亿
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.08 亿 1.57 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 139.37 万


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