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德翔海运资产负债表

197.28亿

总资产

41.83亿

总负债

155.45亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 德翔海运资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 175.17 亿 216.24 亿 168.74 亿 180.23 亿 197.28 亿
流动资产 流动资产合计 87.83 亿 124.27 亿 63.84 亿 45.35 亿 57.57 亿
货币资金 67.68 亿 102.93 亿 55.97 亿 32.77 亿 45.98 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 14.07 亿 6.57 亿 5.01 亿 8.26 亿 6.77 亿
合同资产 3.1 亿 0.88 亿 0.12 亿 1.27 亿 1.41 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.01 亿 1.61 亿 1.04 亿 0.96 亿 1.65 亿
存货 1.97 亿 1.97 亿 1.7 亿 2.09 亿 1.75 亿
持有待售资产 0.0 元 10.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 87.34 亿 91.98 亿 104.91 亿 134.88 亿 139.71 亿
物业、厂房及设备 77.89 亿 77.93 亿 92.29 亿 124.02 亿 127.22 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.56 万 87.33 万 625.84 万 567.47 万 534.55 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 1.64 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.22 亿 0.13 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 712.73 万
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 7.81 亿 13.61 亿 12.05 亿 10.45 亿 12.22 亿
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 118.0 万 103.61 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 62.31 亿 48.53 亿 30.33 亿 26.9 亿 41.83 亿
流动负债 流动负债合计 30.91 亿 30.18 亿 19.97 亿 17.94 亿 32.09 亿
短期借款 2.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 17.29 亿 14.74 亿 10.41 亿 10.89 亿 11.03 亿
合同负债 0.39 亿 0.37 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.21 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 8.27 亿 12.53 亿 6.62 亿 3.2 亿 4.12 亿
应交税费 0.66 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.33 亿 0.41 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 1.71 亿 2.24 亿 2.41 亿 3.2 亿 16.31 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 31.4 亿 18.35 亿 10.36 亿 8.96 亿 9.74 亿
长期借款 12.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 19.04 亿 17.77 亿 10.36 亿 8.96 亿 9.74 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 112.87 亿 167.71 亿 138.42 亿 153.33 亿 155.45 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 112.82 亿 167.68 亿 138.4 亿 153.3 亿 155.43 亿
股本 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.77 亿 2.77 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 101.91 亿 156.76 亿 127.46 亿 131.78 亿 133.67 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 460.0 万 360.23 万 128.14 万 367.97 万 149.14 万


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