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天源集团资产负债表

4.1亿

总资产

0.28亿

总负债

3.82亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天源集团资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 4.69 亿 5.28 亿 4.24 亿 4.29 亿 4.1 亿
流动资产 流动资产合计 2.01 亿 2.91 亿 2.02 亿 2.25 亿 2.2 亿
货币资金 1.8 亿 0.21 亿 0.29 亿 0.36 亿 834.33 万
受限制货币资金 138.18 万 0.52 亿 0.0 元 2,126.2 元 2,191.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 0.15 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.19 亿 843.1 万
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 466.01 万 0.24 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.24 亿
存货 0.0 元 1.8 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.79 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 2.68 亿 2.37 亿 2.22 亿 2.04 亿 1.9 亿
物业、厂房及设备 1.93 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.43 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.6 亿 0.52 亿 0.49 亿 0.47 亿 0.47 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 20.42 万 16.7 万 16.84 万 10.31 万 8.98 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.13 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.13 亿 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 172.41 万 4.15 万 5,504.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 9,782.4 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 0.37 亿 1.35 亿 0.43 亿 0.38 亿 0.28 亿
流动负债 流动负债合计 0.36 亿 1.33 亿 0.42 亿 0.36 亿 0.28 亿
短期借款 697.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.0 元 0.9 亿 8.04 万 30.94 万 77.56 万
合同负债 170.34 万 0.23 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.13 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 44.88 万 44.17 万 9.91 万 104.72 万 106.26 万
应交税费 890.08 万 650.52 万 773.97 万 727.27 万 522.44 万
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.15 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.1 亿 829.29 万
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 101.0 万 182.05 万 167.21 万 253.12 万 42.83 万
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 67.87 万 18.05 万 7.82 万 68.04 万 17.53 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 33.14 万 164.0 万 159.4 万 185.09 万 25.31 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 4.32 亿 3.93 亿 3.81 亿 3.91 亿 3.82 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 3.69 亿 3.34 亿 3.23 亿 3.34 亿 3.22 亿
股本 489.5 万 489.5 万 489.5 万 489.5 万 489.5 万
股份溢价 2.26 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.2 亿
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 1.62 亿 1.6 亿 1.75 亿 1.86 亿 2.02 亿
其他储备 -0.24 亿 -0.14 亿 -0.11 亿 -509.22 万 -511.27 万
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.63 亿 0.58 亿 0.58 亿 0.57 亿 0.6 亿


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