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第四范式资产负债表

80.66亿

总资产

26.76亿

总负债

53.91亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 第四范式资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 23.91 亿 78.85 亿 75.32 亿 78.68 亿 80.66 亿
流动资产 流动资产合计 21.38 亿 62.31 亿 55.13 亿 62.27 亿 60.49 亿
货币资金 13.61 亿 16.05 亿 14.87 亿 27.2 亿 15.08 亿
受限制货币资金 0.22 亿 979.46 万 775.28 万 0.64 亿 266.94 万
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 2.07 亿 31.01 亿 14.91 亿 6.19 亿 5.05 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 3.12 亿 9.52 亿 16.74 亿 20.29 亿 32.8 亿
合同资产 141.5 万 542.19 万 0.35 亿 0.46 亿 109.07 万
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2.02 亿 3.33 亿 4.26 亿 4.23 亿 5.7 亿
存货 0.33 亿 2.26 亿 3.92 亿 3.25 亿 1.82 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 2.53 亿 16.54 亿 20.19 亿 16.41 亿 20.17 亿
物业、厂房及设备 0.57 亿 0.61 亿 0.54 亿 0.52 亿 0.37 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.45 亿 0.42 亿 0.78 亿 0.49 亿 0.26 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.24 亿 4.83 亿 5.13 亿 4.69 亿 2.02 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.25 亿 3.01 亿 5.36 亿 5.03 亿 4.89 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 122.28 万 0.0 元 2.62 亿 2.42 亿
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 37.94 亿 81.89 亿 91.7 亿 18.66 亿 26.76 亿
流动负债 流动负债合计 3.1 亿 9.26 亿 17.39 亿 18.09 亿 26.55 亿
短期借款 0.0 元 458.79 万 0.54 亿 1.06 亿 625.42 万
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 1.01 亿 3.93 亿 9.68 亿 11.48 亿 23.21 亿
合同负债 0.91 亿 2.13 亿 3.65 亿 1.61 亿 1.84 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.25 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.12 亿
应交税费 0.0 元 602.35 万 206.71 万 444.39 万 142.03 万
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.93 亿 2.8 亿 3.18 亿 3.61 亿 1.31 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 34.84 亿 72.63 亿 74.31 亿 0.57 亿 0.2 亿
长期借款 0.0 元 0.18 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.21 亿 0.13 亿 0.49 亿 163.14 万 0.12 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 9.16 亿 0.81 亿 0.6 亿 0.19 亿 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 118.02 万 0.31 亿 0.16 亿 163.14 万 827.3 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 -14.03 亿 -3.03 亿 -16.38 亿 60.02 亿 53.91 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 -13.97 亿 -4.29 亿 -17.65 亿 58.88 亿 53.82 亿
股本 885.1 万 4.38 亿 4.38 亿 4.66 亿 4.66 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 17.46 亿 48.98 亿 48.98 亿 0.0 元 0.18 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 31.17 亿 81.24 亿 79.18 亿 109.75 亿 105.99 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 -590.2 万 1.26 亿 1.27 亿 1.14 亿 932.23 万


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