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通源环境资产负债表

29.34亿

总资产

17.87亿

总负债

11.47亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 通源环境资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 19.49 亿 23.1 亿 27.57 亿 30.92 亿 29.34 亿
流动资产 流动资产合计 12.72 亿 15.2 亿 19.19 亿 21.95 亿 20.44 亿
货币资金 3.55 亿 4.44 亿 3.99 亿 3.72 亿 4.76 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.1 亿 0.1 亿 800.0 万 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.24 亿 658.25 万 687.45 万 958.24 万 836.55 万
应收账款 5.86 亿 7.05 亿 9.86 亿 13.95 亿 11.66 亿
合同资产 1.53 亿 2.06 亿 3.9 亿 2.58 亿 2.4 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 -- -- 0.2 亿 0.16 亿 0.18 亿
预付款项 453.41 万 564.29 万 945.1 万 467.12 万 0.11 亿
存货 0.69 亿 0.65 亿 0.64 亿 0.74 亿 0.5 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 383.58 万 492.53 万 519.67 万 0.3 亿 0.3 亿
其他流动资产 0.31 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.4 亿
非流动资产 非流动资产合计 6.77 亿 7.9 亿 8.38 亿 8.97 亿 8.9 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.26 亿 0.5 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.52 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 207.06 万 193.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.73 亿 0.76 亿 0.8 亿 0.93 亿 0.88 亿
长期应收款 1.02 亿 1.01 亿 0.99 亿 1.54 亿 1.53 亿
固定资产 2.18 亿 2.24 亿 2.05 亿 3.78 亿 3.72 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.97 亿 1.39 亿 1.93 亿 0.0 元 0.0 元
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.13 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.4 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 472.4 万 408.61 万 507.51 万 0.1 亿 915.74 万
递延所得税资产 0.15 亿 0.2 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.43 亿
其他非流动资产 0.21 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.32 亿
负债 负债总额 8.61 亿 11.93 亿 16.22 亿 19.4 亿 17.87 亿
流动负债 流动负债合计 7.32 亿 10.23 亿 14.23 亿 17.58 亿 15.75 亿
短期借款 0.0 元 100.0 万 0.1 亿 0.74 亿 0.94 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.53 亿 0.98 亿 1.34 亿 1.69 亿 2.63 亿
应付账款 5.23 亿 7.0 亿 9.72 亿 11.9 亿 9.09 亿
合同负债 0.23 亿 0.26 亿 0.85 亿 0.18 亿 0.13 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.29 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.41 亿 0.36 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.33 亿 0.42 亿 0.46 亿 0.62 亿 0.6 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.17 亿 0.2 亿 0.38 亿 0.33 亿 0.45 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.3 亿 0.64 亿 0.37 亿 0.77 亿 0.81 亿
其他流动负债 0.24 亿 0.38 亿 0.68 亿 0.94 亿 0.73 亿
非流动负债 非流动负债合计 1.29 亿 1.7 亿 1.99 亿 1.82 亿 2.12 亿
长期借款 1.03 亿 1.39 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.79 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 821.1 万 821.1 万 821.1 万 821.1 万 821.1 万
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.1 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.21 亿
递延所得税负债 3,379.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 337.22 万 319.24 万 301.25 万 283.27 万 278.77 万
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 10.88 亿 11.17 亿 11.35 亿 11.52 亿 11.47 亿
股东权益 实收资本 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.69 亿 6.68 亿
盈余公积 0.34 亿 0.37 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.42 亿
未分配利润 2.53 亿 2.8 亿 2.93 亿 3.03 亿 3.0 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -722.83 万 -530.99 万 -32.96 万 -185.65 万 -185.65 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 58.09 万 70.56 万 26.74 万 31.29 万 31.29 万
归属母公司股东权益合计 10.78 亿 11.1 亿 11.32 亿 11.44 亿 11.41 亿
少数股东权益 0.1 亿 706.09 万 254.8 万 775.66 万 623.03 万


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