平安银行现金流表
1,136.89亿
营业现金流
-867.1亿
投资现金流
-464.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 平安银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,790.58 亿 | 2,789.5 亿 | 2,252.22 亿 | 2,223.26 亿 | 2,982.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161.61 亿 | -1,927.33 亿 | 1,345.72 亿 | 924.61 亿 | 1,136.89 亿 |
| 现金流入 | 6,536.12 亿 | 4,860.48 亿 | 7,777.78 亿 | 5,290.35 亿 | 6,279.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,356.75 亿 | 1,629.32 亿 | 4,111.57 亿 | 1,426.03 亿 | 1,361.53 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,184.84 亿 | 2,307.19 亿 | 2,488.91 亿 | 2,515.64 亿 | 2,277.17 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 523.55 亿 | 589.12 亿 | 536.76 亿 | 249.69 亿 | 1,223.85 亿 |
| 现金流出 | 6,697.73 亿 | 6,787.81 亿 | 6,432.06 亿 | 4,365.74 亿 | 5,143.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 178.29 亿 | 205.6 亿 | 217.41 亿 | 223.46 亿 | 203.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 245.25 亿 | 234.11 亿 | 277.13 亿 | 320.0 亿 | 224.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 4,056.11 亿 | 4,473.89 亿 | 3,329.03 亿 | 1,636.64 亿 | 509.39 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 214.05 亿 | 0.0 元 | -3.83 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 801.85 亿 | 704.44 亿 | 743.73 亿 | 812.98 亿 | 846.94 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 282.59 亿 | 394.14 亿 | 663.87 亿 | 649.72 亿 | 645.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 159.44 亿 | -404.55 亿 | 178.58 亿 | -261.42 亿 | -867.1 亿 |
| 现金流入 | 6,992.86 亿 | 5,197.36 亿 | 5,306.32 亿 | 4,407.25 亿 | 5,630.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6,619.67 亿 | 4,831.6 亿 | 4,919.14 亿 | 4,021.05 亿 | 5,249.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 369.42 亿 | 360.17 亿 | 384.27 亿 | 384.01 亿 | 378.78 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.77 亿 | 5.59 亿 | 2.91 亿 | 2.19 亿 | 2.6 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6,833.42 亿 | 5,601.91 亿 | 5,127.74 亿 | 4,668.67 亿 | 6,498.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.9 亿 | 66.14 亿 | 35.43 亿 | 30.96 亿 | 20.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 6,798.52 亿 | 5,535.77 亿 | 5,092.31 亿 | 4,637.71 亿 | 6,477.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,034.01 亿 | 1,810.64 亿 | -1,614.05 亿 | 80.89 亿 | -464.2 亿 |
| 现金流入 | 8,065.7 亿 | 11,127.99 亿 | 6,791.89 亿 | 9,334.16 亿 | 7,974.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 8,065.7 亿 | 11,127.99 亿 | 6,791.89 亿 | 9,334.16 亿 | 7,974.67 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7,031.69 亿 | 9,317.35 亿 | 8,405.94 亿 | 9,253.27 亿 | 8,438.87 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 6,904.0 亿 | 9,177.4 亿 | 8,259.06 亿 | 9,088.07 亿 | 8,191.34 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.04 亿 | 112.37 亿 | 118.87 亿 | 83.8 亿 | 168.02 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 28.65 亿 | 27.58 亿 | 28.01 亿 | 0.0 元 | -49.71 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -32.92 亿 | -16.04 亿 | 60.79 亿 | 14.85 亿 | -25.62 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 998.92 亿 | -537.28 亿 | -28.96 亿 | 758.93 亿 | -220.03 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,789.5 亿 | 2,252.22 亿 | 2,223.26 亿 | 2,982.19 亿 | 2,762.16 亿 |
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