万科Ａ现金流表
74.29亿
营业现金流
112.69亿
投资现金流
-284.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万科Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,856.62 亿 | 1,407.08 亿 | 1,344.25 亿 | 969.43 亿 | 840.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.13 亿 | 27.5 亿 | 39.12 亿 | 38.0 亿 | 74.29 亿 |
| 现金流入 | 4,842.16 亿 | 3,656.73 亿 | 3,211.29 亿 | 2,196.22 亿 | 2,072.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,640.51 亿 | 3,235.35 亿 | 2,966.49 亿 | 2,009.98 亿 | 1,833.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 201.65 亿 | 421.38 亿 | 244.8 亿 | 186.24 亿 | 239.65 亿 |
| 现金流出 | 4,801.03 亿 | 3,629.23 亿 | 3,172.16 亿 | 2,158.22 亿 | 1,998.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,606.04 亿 | 2,502.45 亿 | 2,296.97 亿 | 1,456.3 亿 | 1,389.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 185.94 亿 | 200.33 亿 | 194.75 亿 | 195.83 亿 | 194.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 601.03 亿 | 542.56 亿 | 496.68 亿 | 318.91 亿 | 267.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 408.01 亿 | 383.9 亿 | 183.76 亿 | 187.19 亿 | 146.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262.81 亿 | -130.3 亿 | -46.16 亿 | 108.09 亿 | 112.69 亿 |
| 现金流入 | 163.87 亿 | 191.66 亿 | 152.73 亿 | 196.88 亿 | 197.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.56 亿 | 76.41 亿 | 56.92 亿 | 36.28 亿 | 21.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 59.57 亿 | 68.84 亿 | 48.77 亿 | 42.48 亿 | 27.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.64 亿 | 0.78 亿 | 3.45 亿 | 37.04 亿 | 71.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.1 亿 | 16.39 亿 | 12.21 亿 | 20.87 亿 | 19.76 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 59.0 亿 | 29.24 亿 | 31.38 亿 | 60.21 亿 | 57.03 亿 |
| 现金流出 | 426.67 亿 | 321.96 亿 | 198.89 亿 | 88.79 亿 | 84.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.78 亿 | 128.27 亿 | 83.34 亿 | 45.2 亿 | 41.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 152.5 亿 | 101.58 亿 | 85.28 亿 | 26.29 亿 | 25.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 172.43 亿 | 87.74 亿 | 24.06 亿 | 11.48 亿 | 10.34 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.97 亿 | 4.38 亿 | 6.2 亿 | 5.82 亿 | 8.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231.04 亿 | 34.39 亿 | -368.13 亿 | -276.73 亿 | -284.82 亿 |
| 现金流入 | 1,610.07 亿 | 1,570.33 亿 | 1,036.16 亿 | 782.91 亿 | 767.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 387.94 亿 | 143.73 亿 | 118.68 亿 | 4.84 亿 | 4.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 387.94 亿 | 143.73 亿 | 84.04 亿 | 4.84 亿 | 4.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,841.11 亿 | 1,535.94 亿 | 1,404.29 亿 | 1,059.64 亿 | 1,052.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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