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万科Ａ现金流表

-11.71亿

营业现金流

32.29亿

投资现金流

-258.85亿

融资现金流

现金流表详细项

万科Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1,597.39 亿 1,856.62 亿 1,407.08 亿 1,344.25 亿 969.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 531.88 亿 41.13 亿 27.5 亿 39.12 亿 -11.71 亿
现金流入 5,083.62 亿 4,842.16 亿 3,656.73 亿 3,211.29 亿 2,459.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4,722.83 亿 4,640.51 亿 3,235.35 亿 2,966.49 亿 2,261.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 360.79 亿 201.65 亿 421.38 亿 244.8 亿 198.19 亿
现金流出 4,551.74 亿 4,801.03 亿 3,629.23 亿 3,172.16 亿 2,471.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3,184.7 亿 3,606.04 亿 2,502.45 亿 2,296.97 亿 1,743.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 155.61 亿 185.94 亿 200.33 亿 194.75 亿 188.14 亿
-支付的各项税费 593.97 亿 601.03 亿 542.56 亿 496.68 亿 350.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 617.45 亿 408.01 亿 383.9 亿 183.76 亿 189.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 57.97 亿 -262.81 亿 -130.3 亿 -46.16 亿 32.29 亿
现金流入 305.64 亿 163.87 亿 191.66 亿 152.73 亿 171.27 亿
+收回投资收到的现金 46.37 亿 8.56 亿 76.41 亿 56.92 亿 51.5 亿
+取得投资收益收到的现金 39.03 亿 59.57 亿 68.84 亿 48.77 亿 43.82 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.62 亿 0.64 亿 0.78 亿 3.45 亿 28.01 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 47.04 亿 36.1 亿 16.39 亿 12.21 亿 18.72 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 172.58 亿 59.0 亿 29.24 亿 31.38 亿 29.22 亿
现金流出 247.67 亿 426.67 亿 321.96 亿 198.89 亿 138.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72.08 亿 95.78 亿 128.27 亿 83.34 亿 74.92 亿
-投资支付的现金 129.37 亿 152.5 亿 101.58 亿 85.28 亿 52.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 41.43 亿 172.43 亿 87.74 亿 24.06 亿 6.48 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.78 亿 5.97 亿 4.38 亿 6.2 亿 5.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -325.04 亿 -231.04 亿 34.39 亿 -368.13 亿 -258.85 亿
现金流入 1,539.36 亿 1,610.07 亿 1,570.33 亿 1,036.16 亿 859.34 亿
+吸收投资收到的现金 388.59 亿 387.94 亿 143.73 亿 118.68 亿 56.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 316.94 亿 387.94 亿 143.73 亿 84.04 亿 56.18 亿
+发行债券收到的现金 89.63 亿 0.0 元 300.52 亿 99.37 亿 -0.27 亿
+取得借款收到的现金 1,061.14 亿 1,072.36 亿 1,122.99 亿 917.48 亿 902.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 149.77 亿 3.08 亿 0.0 元 -99.64 亿
现金流出 1,864.4 亿 1,841.11 亿 1,535.94 亿 1,404.29 亿 1,118.19 亿
-偿还债务所支付的现金 1,104.32 亿 1,145.94 亿 1,008.72 亿 883.96 亿 806.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 347.16 亿 415.64 亿 331.68 亿 342.74 亿 190.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 74.74 亿 147.12 亿 95.95 亿 121.43 亿 -25.05 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 412.92 亿 279.52 亿 195.54 亿 177.59 亿 48.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.57 亿 3.17 亿 5.57 亿 0.34 亿 -0.9 亿
现金及现金等价物净增加额 259.24 亿 -449.54 亿 -62.84 亿 -374.82 亿 -239.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1,856.62 亿 1,407.08 亿 1,344.25 亿 969.43 亿 730.26 亿


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