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国华网安现金流表

-0.2亿

营业现金流

-3.45百万

投资现金流

-3.01百万

融资现金流

现金流表详细项

国华网安现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.48 亿 1.8 亿 1.64 亿 1.28 亿 0.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 397.39 万 310.15 万 -0.33 亿 -0.36 亿 -0.2 亿
现金流入 2.1 亿 3.37 亿 1.57 亿 1.84 亿 1.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.84 亿 3.24 亿 1.43 亿 1.75 亿 1.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.11 亿 0.11 亿 872.87 万 0.17 亿
现金流出 2.06 亿 3.34 亿 1.9 亿 2.2 亿 2.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.84 亿 2.07 亿 0.64 亿 1.05 亿 0.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.74 亿 0.73 亿 0.75 亿 0.76 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.18 亿 0.16 亿 561.28 万 626.57 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -0.11 亿 45.1 万 40.66 万 -344.53 万
现金流入 2.77 亿 1.31 亿 4.52 亿 1.21 亿 1.3 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 179.91 万 63.37 万 131.77 万 74.81 万 34.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,020.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 483.36 万 600.0 元 0.0 元 0.0 元 9,516.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.5 亿 1.3 亿 4.51 亿 1.2 亿 1.3 亿
现金流出 2.59 亿 1.41 亿 4.51 亿 1.2 亿 1.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 877.78 万 135.63 万 86.67 万 33.65 万 214.86 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 5,004.0 元 165.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.5 亿 1.3 亿 4.51 亿 1.2 亿 1.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 967.59 万 -801.22 万 -386.81 万 -227.99 万 -301.26 万
现金流入 1,000.0 万 700.0 万 0.0 元 141.05 万 54.55 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 141.0 万 54.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 141.0 万 141.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 700.0 万 0.0 元 468.0 元 468.0 元
现金流出 32.41 万 0.15 亿 386.81 万 369.03 万 355.8 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32.41 万 13.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 488.21 万 386.81 万 369.03 万 355.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 -0.16 亿 -0.36 亿 -0.38 亿 -0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 1.64 亿 1.28 亿 0.9 亿 0.63 亿


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