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深振业Ａ现金流表

2.12亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

-23.25亿

融资现金流

现金流表详细项

深振业Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.8 亿 18.72 亿 26.14 亿 44.77 亿 38.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 -38.75 亿 23.15 亿 0.73 亿 2.12 亿
现金流入 23.04 亿 59.18 亿 71.96 亿 41.52 亿 28.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.05 亿 41.23 亿 66.0 亿 37.13 亿 28.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 17.94 亿 3.99 亿 4.25 亿 -0.53 亿
现金流出 24.71 亿 97.92 亿 48.8 亿 40.79 亿 26.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.16 亿 87.43 亿 28.12 亿 27.94 亿 15.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.59 亿
-支付的各项税费 6.94 亿 7.31 亿 11.4 亿 6.26 亿 4.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 1.45 亿 7.55 亿 4.95 亿 4.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.26 亿 16.69 亿 -2.15 亿 1.86 亿 -0.51 亿
现金流入 118.44 亿 32.6 亿 4.46 亿 11.52 亿 1.62 亿
+收回投资收到的现金 118.44 亿 32.6 亿 4.46 亿 11.52 亿 1.62 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.35 万 8,600.0 元 1,483.0 元 2,100.0 元 1,200.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 123.7 亿 15.91 亿 6.61 亿 9.66 亿 2.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 526.31 万 490.37 万 0.17 亿 0.18 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 123.65 亿 15.86 亿 6.44 亿 9.48 亿 1.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 53.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.14 亿 29.47 亿 -2.37 亿 -11.69 亿 -23.25 亿
现金流入 2.08 亿 51.81 亿 30.26 亿 32.55 亿 9.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.54 亿 79.0 万 105.0 万 90.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.54 亿 79.0 万 105.0 万 90.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 14.99 亿 5.0 亿
+取得借款收到的现金 2.08 亿 44.2 亿 30.23 亿 17.52 亿 4.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.08 亿 232.0 万 228.0 万 0.0 元
现金流出 6.22 亿 22.34 亿 32.63 亿 44.24 亿 32.88 亿
-偿还债务所支付的现金 1.71 亿 16.35 亿 25.86 亿 38.84 亿 29.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.5 亿 5.27 亿 5.85 亿 4.31 亿 2.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 2.92 万 39.84 万 4,527.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 45.61 万 0.72 亿 0.92 亿 1.09 亿 1.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -11.08 亿 7.41 亿 18.63 亿 -9.11 亿 -21.64 亿
期末现金及现金等价物余额 18.72 亿 26.14 亿 44.77 亿 35.66 亿 16.37 亿


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