中国宝安(000009)现金流表历史数据图解

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中国宝安现金流表

31.53亿

营业现金流

-49.16亿

投资现金流

14.48亿

融资现金流

现金流表详细项

中国宝安现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	52.4 亿	63.96 亿	61.14 亿	78.52 亿	86.54 亿
经营活动产生的现金流量净额	6.55 亿	-2.79 亿	2.9 亿	59.62 亿	31.53 亿
现金流入	100.66 亿	140.78 亿	241.67 亿	292.81 亿	229.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	94.69 亿	130.01 亿	230.35 亿	278.06 亿	216.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.69 亿	1.89 亿	0.8 亿	0.97 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.74 亿	0.56 亿	0.36 亿	989.66 万	347.91 万
+收到其他与经营活动有关的现金	4.0 亿	7.51 亿	5.66 亿	9.23 亿	7.24 亿
现金流出	94.11 亿	143.57 亿	238.76 亿	233.19 亿	197.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	49.98 亿	103.34 亿	190.42 亿	177.8 亿	142.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	14.73 亿	19.03 亿	25.93 亿	27.81 亿	28.18 亿
-支付的各项税费	13.93 亿	8.68 亿	10.68 亿	16.03 亿	14.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.24 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.13 亿	0.1 亿	549.28 万	138.23 万	130.71 万
-支付其他与经营活动有关的现金	15.1 亿	12.42 亿	11.68 亿	11.54 亿	12.02 亿
投资活动产生的现金流量净额	2.25 亿	-0.72 亿	-40.57 亿	-26.07 亿	-49.16 亿
现金流入	93.49 亿	126.65 亿	63.97 亿	54.67 亿	45.16 亿
+收回投资收到的现金	86.64 亿	111.34 亿	63.29 亿	53.59 亿	44.79 亿
+取得投资收益收到的现金	954.0 万	0.18 亿	0.57 亿	0.4 亿	0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.23 亿	0.44 亿	0.1 亿	0.67 亿	0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5.47 亿	13.69 亿	0.0 元	0.0 元	-0.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	1.06 亿	1.0 亿	0.0 元	100.0 万	442.19 万
现金流出	91.25 亿	127.36 亿	104.54 亿	80.74 亿	94.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10.33 亿	20.11 亿	36.89 亿	28.89 亿	35.99 亿
-投资支付的现金	80.45 亿	104.31 亿	67.65 亿	51.02 亿	56.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.47 亿	1.64 亿	0.0 元	0.5 亿	2.03 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1.3 亿	0.0 元	0.33 亿	39.03 万
筹资活动产生的现金流量净额	3.3 亿	0.95 亿	54.15 亿	-25.5 亿	14.48 亿
现金流入	77.62 亿	82.4 亿	164.47 亿	105.88 亿	126.78 亿
+吸收投资收到的现金	16.92 亿	2.58 亿	11.63 亿	8.67 亿	7.89 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	16.92 亿	2.58 亿	11.63 亿	8.68 亿	7.9 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	60.5 亿	79.83 亿	147.52 亿	97.22 亿	118.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.2 亿	0.0 元	5.32 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	74.32 亿	81.46 亿	110.32 亿	131.39 亿	112.29 亿
-偿还债务所支付的现金	64.75 亿	70.73 亿	95.98 亿	114.77 亿	90.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8.92 亿	8.58 亿	11.86 亿	10.94 亿	11.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	1.14 亿	1.83 亿	4.19 亿	2.59 亿	3.96 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.65 亿	2.15 亿	2.48 亿	5.67 亿	9.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.54 亿	-0.25 亿	0.89 亿	-196.73 万	0.2 亿
现金及现金等价物净增加额	11.56 亿	-2.82 亿	17.37 亿	8.02 亿	-2.95 亿
期末现金及现金等价物余额	63.96 亿	61.14 亿	78.52 亿	86.54 亿	83.59 亿

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