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沙河股份现金流表

0.25亿

营业现金流

-5.52百万

投资现金流

-1.71亿

融资现金流

现金流表详细项

沙河股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 4.48 亿 2.36 亿 6.0 亿 5.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.59 亿 -0.72 亿 3.52 亿 4.8 亿 0.25 亿
现金流入 7.05 亿 6.81 亿 9.9 亿 10.7 亿 3.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.86 亿 6.52 亿 8.93 亿 10.29 亿 3.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.29 亿 0.82 亿 0.39 亿 0.46 亿
现金流出 4.46 亿 7.54 亿 6.38 亿 5.9 亿 3.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.81 亿 5.03 亿 4.17 亿 1.69 亿 1.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.55 亿 0.49 亿 0.54 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.89 亿 1.28 亿 3.14 亿 2.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 1.07 亿 0.44 亿 0.52 亿 -1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -654.67 万 -0.19 亿 -0.19 亿 -0.13 亿 -552.35 万
现金流入 1.31 万 4.8 万 5,500.0 元 4,169.0 元 4,169.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.31 万 4.8 万 5,500.0 元 4,169.0 元 4,169.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 655.98 万 0.19 亿 0.19 亿 0.13 亿 552.77 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 655.98 万 0.19 亿 0.19 亿 0.13 亿 552.77 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.92 亿 -1.2 亿 0.29 亿 -5.01 亿 -1.71 亿
现金流入 1.83 亿 1.18 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.53 亿 1.18 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 3,356.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.91 亿 2.38 亿 0.71 亿 5.01 亿 1.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 2.05 亿 0.2 亿 2.28 亿 -1.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.28 亿 0.45 亿 0.36 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.1 亿 755.0 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 530.12 万 534.71 万 2.37 亿 2.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -371.0 元 -165.0 元 518.0 元 89.0 元 -296.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.45 亿 -2.12 亿 3.63 亿 -0.34 亿 -1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 4.48 亿 2.36 亿 6.0 亿 5.66 亿 4.15 亿


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