深桑达Ａ现金流表
8.22亿
营业现金流
-4.3百万
投资现金流
0.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深桑达Ａ现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.52 亿 | 54.41 亿 | 71.56 亿 | 75.43 亿 | 102.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | 0.94 亿 | -2.47 亿 | 6.55 亿 | 8.22 亿 |
| 现金流入 | 13.3 亿 | 390.64 亿 | 480.46 亿 | 566.0 亿 | 495.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.01 亿 | 371.29 亿 | 459.17 亿 | 542.64 亿 | 479.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 17.58 亿 | 19.33 亿 | 21.55 亿 | 14.02 亿 |
| 现金流出 | 14.56 亿 | 389.7 亿 | 482.92 亿 | 559.44 亿 | 487.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.74 亿 | 321.95 亿 | 395.64 亿 | 457.37 亿 | 399.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.0 亿 | 41.23 亿 | 58.15 亿 | 63.68 亿 | 56.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 11.0 亿 | 11.5 亿 | 14.5 亿 | 13.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 15.52 亿 | 17.63 亿 | 23.89 亿 | 17.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | -4.25 亿 | -14.55 亿 | -4.26 亿 | -429.7 万 |
| 现金流入 | 8.75 亿 | 15.86 亿 | 0.65 亿 | 4.74 亿 | 6.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.02 亿 | 7.6 亿 | 0.32 亿 | 2.82 亿 | 2.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 377.35 万 | 0.17 亿 | 188.02 万 | 717.66 万 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.28 万 | 1.03 亿 | 77.1 万 | 545.42 万 | 1.48 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 1,975.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.69 亿 | 5.86 亿 | 0.3 亿 | 1.8 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流出 | 8.07 亿 | 20.11 亿 | 15.21 亿 | 9.0 亿 | 6.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286.01 万 | 5.83 亿 | 6.41 亿 | 6.55 亿 | 5.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.5 亿 | 12.38 亿 | 3.88 亿 | 0.65 亿 | 0.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 4.21 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.0 亿 | 1.91 亿 | 0.71 亿 | 1.79 亿 | 0.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | 16.04 亿 | 20.75 亿 | 1.91 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 1.12 亿 | 46.64 亿 | 88.3 亿 | 69.32 亿 | 94.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.61 亿 | 3.23 亿 | 11.12 亿 | 2.93 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 3.23 亿 | 11.12 亿 | 2.93 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.98 亿 | 30.59 亿 | 67.54 亿 | 67.41 亿 | 94.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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