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大通退现金流表

-0.85亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

大通退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.01 亿 13.87 亿 8.65 亿 6.08 亿 -0.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.5 亿 -5.77 亿 -3.19 亿 -2.53 亿 -0.85 亿
现金流入 27.56 亿 21.17 亿 24.15 亿 28.02 亿 14.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.66 亿 19.35 亿 20.89 亿 24.37 亿 10.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.21 亿 1.12 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.52 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.7 亿 1.64 亿 2.11 亿 2.5 亿
现金流出 34.06 亿 26.94 亿 27.33 亿 30.56 亿 15.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.25 亿 16.77 亿 22.49 亿 21.52 亿 8.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.42 亿 0.25 亿 0.59 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 0.49 亿 0.45 亿 0.62 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 5.9 亿 4.17 亿 2.41 亿 4.28 亿 3.37 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 5.09 亿 1.73 亿 3.54 亿 2.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.35 亿 0.79 亿 0.6 亿 -1.04 亿 -0.47 亿
现金流入 31.47 亿 20.13 亿 25.38 亿 2.56 亿 1.91 亿
+收回投资收到的现金 30.5 亿 18.94 亿 24.2 亿 2.55 亿 2.09 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 250.48 万 482.7 万 104.81 万 78.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.2 万 5.31 万 0.0 元 1.31 万 1.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.86 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.0 元 -0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.89 亿 0.93 亿 0.0 元 -35.16 万
现金流出 28.11 亿 19.34 亿 24.77 亿 3.6 亿 2.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196.33 万 1.86 万 0.28 亿 1.08 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 26.95 亿 19.24 亿 24.12 亿 2.32 亿 1.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.14 亿 0.0 元 1.0 元 824.26 万 -375.74 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.38 亿 0.11 亿 973.49 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 -0.23 亿 108.47 万 0.43 亿 0.45 亿
现金流入 0.22 亿 0.0 元 200.0 万 0.74 亿 -0.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 5.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 5.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6,956.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 -0.51 亿
现金流出 2.22 亿 0.23 亿 91.53 万 0.31 亿 -0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.12 亿 -884.25 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.09 亿 56.36 万 0.0 元 80.76 万 110.97 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 91.53 万 0.18 亿 -0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -7,046.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.14 亿 -5.21 亿 -2.57 亿 -3.15 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 13.87 亿 8.65 亿 6.08 亿 2.93 亿 -1.33 亿


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