中洲控股现金流表
74.15亿
营业现金流
1.61亿
投资现金流
-48.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中洲控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 39.4 亿 | 24.48 亿 | 9.03 亿 | 7.82 亿 | 36.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44 亿 | 9.79 亿 | 13.52 亿 | 56.56 亿 | 74.15 亿 |
| 现金流入 | 87.24 亿 | 51.77 亿 | 47.93 亿 | 93.97 亿 | 116.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.14 亿 | 48.19 亿 | 46.8 亿 | 92.32 亿 | 114.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.1 亿 | 1.99 亿 | 1.04 亿 | 0.95 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 85.8 亿 | 41.99 亿 | 34.41 亿 | 37.4 亿 | 42.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.32 亿 | 26.21 亿 | 19.0 亿 | 18.25 亿 | 17.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.35 亿 | 5.05 亿 | 5.09 亿 | 4.57 亿 | 4.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.4 亿 | 6.18 亿 | 5.71 亿 | 9.26 亿 | 13.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.73 亿 | 4.55 亿 | 4.61 亿 | 5.32 亿 | 6.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.71 亿 | 0.46 亿 | 0.8 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流入 | 53.13 亿 | 24.42 亿 | 9.04 亿 | 4.98 亿 | 8.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.36 亿 | 0.13 亿 | 0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 300.0 万 | 0.44 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.86 万 | 68.98 万 | 0.44 亿 | 66.76 万 | 56.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 1.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 52.97 亿 | 23.85 亿 | 7.92 亿 | 4.11 亿 | 6.91 亿 |
| 现金流出 | 53.37 亿 | 25.13 亿 | 8.58 亿 | 4.18 亿 | 6.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374.39 万 | 0.48 亿 | 0.14 亿 | 800.62 万 | 732.18 万 |
| -投资支付的现金 | 0.39 亿 | 0.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.94 亿 | 23.83 亿 | 8.44 亿 | 4.1 亿 | 6.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.12 亿 | -24.53 亿 | -15.18 亿 | -28.75 亿 | -48.96 亿 |
| 现金流入 | 35.59 亿 | 15.97 亿 | 37.82 亿 | 10.54 亿 | 10.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 51.71 亿 | 40.5 亿 | 53.0 亿 | 39.29 亿 | 59.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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