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*ST泛海现金流表

7.75亿

营业现金流

11.73亿

投资现金流

-31.15亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST泛海现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 146.67 亿 149.53 亿 175.16 亿 28.94 亿 23.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 55.72 亿 83.36 亿 106.25 亿 5.75 亿 7.75 亿
现金流入 287.89 亿 324.38 亿 255.96 亿 89.5 亿 84.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.96 亿 32.98 亿 48.62 亿 16.48 亿 13.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 41.71 亿 61.27 亿 38.38 亿 5.9 亿 1.26 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 136.0 亿 122.42 亿 73.01 亿 14.07 亿 3.66 亿
现金流出 232.16 亿 241.02 亿 149.71 亿 83.76 亿 76.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.68 亿 48.45 亿 6.46 亿 4.91 亿 4.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 32.15 亿 32.89 亿 27.1 亿 13.77 亿 11.5 亿
-支付的各项税费 17.23 亿 19.48 亿 16.02 亿 9.14 亿 10.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 1.65 亿 6.59 亿 -18.83 亿 -2.01 亿 -4.1 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 16.89 亿 14.32 亿 13.49 亿 10.65 亿 11.58 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 97.01 亿 92.58 亿 70.57 亿 20.49 亿 13.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 73.21 亿 102.79 亿 -131.21 亿 2.15 亿 11.73 亿
现金流入 102.09 亿 129.65 亿 52.94 亿 29.02 亿 36.97 亿
+收回投资收到的现金 20.5 亿 103.4 亿 49.59 亿 25.76 亿 35.06 亿
+取得投资收益收到的现金 7.42 亿 6.1 亿 2.63 亿 2.76 亿 1.89 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 122.81 万 0.25 亿 0.17 亿 0.48 亿 21.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73.9 亿 18.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 1.89 亿 0.54 亿 191.06 万 188.58 万
现金流出 28.88 亿 26.86 亿 184.14 亿 26.86 亿 25.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.99 亿 4.45 亿 1.72 亿 1.25 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 26.36 亿 22.25 亿 36.18 亿 25.11 亿 18.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.53 亿 0.16 亿 146.24 亿 0.5 亿 6.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -126.57 亿 -159.33 亿 -119.83 亿 -14.56 亿 -31.15 亿
现金流入 423.52 亿 288.84 亿 97.1 亿 1.98 亿 0.5 亿
+吸收投资收到的现金 43.32 亿 37.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 43.32 亿 37.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 315.14 亿 212.77 亿 49.42 亿 1.84 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 65.05 亿 38.53 亿 47.68 亿 0.14 亿 0.0 元
现金流出 550.09 亿 448.17 亿 216.93 亿 16.53 亿 31.66 亿
-偿还债务所支付的现金 399.63 亿 349.65 亿 180.79 亿 9.81 亿 25.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86.57 亿 65.16 亿 27.75 亿 4.1 亿 4.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.46 亿 0.87 亿 1.46 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 63.9 亿 33.37 亿 8.4 亿 2.62 亿 2.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.49 亿 -1.19 亿 -1.44 亿 1.27 亿 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 2.85 亿 25.64 亿 -146.22 亿 -5.38 亿 -11.83 亿
期末现金及现金等价物余额 149.52 亿 175.16 亿 28.94 亿 23.56 亿 11.73 亿


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