申万宏源现金流表
835.74亿
营业现金流
136.28亿
投资现金流
-198.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 申万宏源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,075.9 亿 | 1,231.99 亿 | 1,460.61 亿 | 1,472.58 亿 | 1,323.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177.47 亿 | -408.18 亿 | 371.81 亿 | 692.47 亿 | 835.74 亿 |
| 现金流入 | 867.24 亿 | 980.44 亿 | 719.42 亿 | 1,004.02 亿 | 1,194.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 192.78 亿 | 311.1 亿 | 263.64 亿 | 224.49 亿 | 213.37 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 166.34 亿 | 145.73 亿 | 120.24 亿 | 225.06 亿 | -284.52 亿 |
| 现金流出 | 1,044.71 亿 | 1,388.62 亿 | 347.61 亿 | 311.55 亿 | 358.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.95 亿 | 71.93 亿 | 80.0 亿 | 79.48 亿 | 76.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 25.66 亿 | 38.64 亿 | 31.63 亿 | 15.03 亿 | 9.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 45.91 亿 | 54.37 亿 | 58.34 亿 | 62.66 亿 | 57.4 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 251.22 亿 | 274.93 亿 | 106.68 亿 | 77.76 亿 | 127.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.47 亿 | 320.41 亿 | -179.39 亿 | -754.17 亿 | 136.28 亿 |
| 现金流入 | 36.13 亿 | 325.03 亿 | 27.09 亿 | 42.42 亿 | 180.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 278.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 114.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 35.98 亿 | 45.85 亿 | 26.88 亿 | 42.21 亿 | 65.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.32 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.55 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 154.6 亿 | 4.62 亿 | 206.48 亿 | 796.59 亿 | 43.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.88 亿 | 4.62 亿 | 4.66 亿 | 5.86 亿 | 5.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 151.73 亿 | 0.0 元 | 201.82 亿 | 790.74 亿 | 38.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 453.01 亿 | 316.63 亿 | -179.85 亿 | -88.2 亿 | -198.79 亿 |
| 现金流入 | 1,565.07 亿 | 1,879.85 亿 | 1,077.22 亿 | 1,037.64 亿 | 1,112.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 101.17 亿 | 97.89 亿 | 68.85 亿 | 32.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,521.6 亿 | 1,668.94 亿 | 946.9 亿 | 960.0 亿 | 1,072.8 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 43.46 亿 | 109.73 亿 | 32.43 亿 | 8.79 亿 | 7.19 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,112.06 亿 | 1,563.22 亿 | 1,257.07 亿 | 1,125.84 亿 | 1,311.63 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,040.01 亿 | 1,476.1 亿 | 1,161.86 亿 | 1,055.71 亿 | 1,257.24 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68.25 亿 | 83.51 亿 | 91.04 亿 | 65.52 亿 | 49.76 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.8 亿 | 3.61 亿 | 4.16 亿 | 4.61 亿 | 0.93 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.99 亿 | -0.23 亿 | -0.61 亿 | 0.31 亿 | -964.71 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 156.09 亿 | 228.62 亿 | 11.96 亿 | -149.58 亿 | 773.12 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,231.99 亿 | 1,460.61 亿 | 1,472.58 亿 | 1,323.0 亿 | 2,096.12 亿 |
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