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藏格矿业现金流表

13.17亿

营业现金流

-2.08亿

投资现金流

-15.39亿

融资现金流

现金流表详细项

藏格矿业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.82 亿 4.54 亿 8.0 亿 27.79 亿 15.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 20.35 亿 54.3 亿 29.84 亿 13.17 亿
现金流入 14.33 亿 35.93 亿 87.53 亿 58.59 亿 41.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.29 亿 34.5 亿 86.51 亿 55.46 亿 34.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 1.03 亿 1.0 亿 3.13 亿 6.09 亿
现金流出 16.07 亿 15.58 亿 33.23 亿 28.75 亿 28.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.33 亿 6.8 亿 9.42 亿 7.88 亿 6.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 1.73 亿 2.19 亿 2.64 亿 2.87 亿
-支付的各项税费 6.44 亿 5.11 亿 19.7 亿 14.33 亿 11.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.94 亿 1.91 亿 3.89 亿 8.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.44 亿 -17.7 亿 -1.46 亿 -14.07 亿 -2.08 亿
现金流入 15.1 亿 0.57 亿 16.57 亿 6.42 亿 5.99 亿
+收回投资收到的现金 4.82 亿 0.54 亿 16.49 亿 1.59 亿 0.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.0 元 784.25 万 4.83 亿 3.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 343.53 万 10.5 万 19.25 万 60.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.03 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 10.17 亿 6,719.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.66 亿 18.27 亿 18.03 亿 20.49 亿 8.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 0.62 亿 1.34 亿 3.24 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 3.75 亿 16.89 亿 16.69 亿 17.06 亿 6.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 980.0 万 68.64 万 0.0 元 0.19 亿 0.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.97 亿 0.8 亿 -33.05 亿 -27.7 亿 -15.39 亿
现金流入 2.04 亿 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 1.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.74 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.24 亿 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 1.88 亿
现金流出 7.01 亿 0.33 亿 33.05 亿 27.7 亿 17.27 亿
-偿还债务所支付的现金 4.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.0 元 30.0 亿 27.61 亿 16.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.96 亿 0.33 亿 3.05 亿 861.77 万 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -120.37 万 -69.09 万
现金及现金等价物净增加额 3.72 亿 3.45 亿 19.8 亿 -11.93 亿 -4.3 亿
期末现金及现金等价物余额 4.54 亿 8.0 亿 27.79 亿 15.86 亿 11.56 亿


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