藏格矿业现金流表
12.61亿
营业现金流
3.6百万
投资现金流
-16.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 藏格矿业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.54 亿 | 8.0 亿 | 27.79 亿 | 15.86 亿 | 8.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.35 亿 | 54.3 亿 | 29.84 亿 | 9.19 亿 | 12.61 亿 |
| 现金流入 | 35.93 亿 | 87.53 亿 | 58.59 亿 | 40.45 亿 | 40.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.5 亿 | 86.51 亿 | 55.46 亿 | 32.94 亿 | 35.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.0 亿 | 3.13 亿 | 6.59 亿 | 4.06 亿 |
| 现金流出 | 15.58 亿 | 33.23 亿 | 28.75 亿 | 31.26 亿 | 27.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.8 亿 | 9.42 亿 | 7.88 亿 | 6.99 亿 | 6.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73 亿 | 2.19 亿 | 2.64 亿 | 2.92 亿 | 3.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.11 亿 | 19.7 亿 | 14.33 亿 | 13.07 亿 | 12.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 1.91 亿 | 3.89 亿 | 8.29 亿 | 5.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.7 亿 | -1.46 亿 | -14.07 亿 | -0.31 亿 | 360.16 万 |
| 现金流入 | 0.57 亿 | 16.57 亿 | 6.42 亿 | 3.51 亿 | 4.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.54 亿 | 16.49 亿 | 1.59 亿 | 1.36 亿 | 2.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 784.25 万 | 4.83 亿 | 0.1 亿 | 926.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 343.53 万 | 10.5 万 | 19.25 万 | 241.5 万 | 240.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6,719.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.03 亿 | 2.03 亿 |
| 现金流出 | 18.27 亿 | 18.03 亿 | 20.49 亿 | 3.82 亿 | 4.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 1.34 亿 | 3.24 亿 | 1.48 亿 | 1.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.89 亿 | 16.69 亿 | 17.06 亿 | 2.31 亿 | 2.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 720.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.64 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 392.22 万 | 392.22 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | -33.05 亿 | -27.7 亿 | -16.21 亿 | -16.79 亿 |
| 现金流入 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.08 亿 | 2.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.74 万 | 131.94 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.74 万 | 131.94 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 33.05 亿 | 27.7 亿 | 18.29 亿 | 19.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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