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沈阳机床现金流表

-0.91亿

营业现金流

-0.56亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

沈阳机床现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.04 亿 5.85 亿 0.93 亿 5.67 亿 3.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 -9.08 亿 -3.09 亿 -2.58 亿 1.48 亿 -0.91 亿
现金流入 4.99 亿 7.99 亿 11.32 亿 17.38 亿 15.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.23 亿 7.34 亿 9.62 亿 14.68 亿 13.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.39 亿 0.91 亿 2.65 亿 2.56 亿
现金流出 14.07 亿 11.08 亿 13.9 亿 15.9 亿 16.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.1 亿 3.21 亿 7.69 亿 10.61 亿 11.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.39 亿 6.03 亿 3.99 亿 3.8 亿 3.77 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.37 亿 0.58 亿 0.52 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 1.47 亿 1.63 亿 0.96 亿 1.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 107.5 万 2.16 亿 -0.68 亿 778.55 万 -0.56 亿
现金流入 518.98 万 2.49 亿 88.92 万 0.4 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.65 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 33.94 万 41.41 万 88.92 万 100.0 万 50.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 485.04 万 2.49 亿 0.0 元 0.39 亿 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 411.48 万 0.33 亿 0.69 亿 0.33 亿 0.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 411.48 万 0.13 亿 0.69 亿 0.3 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 9,789.0 元 245.98 万 245.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.11 亿 -3.99 亿 7.99 亿 -3.51 亿 -0.24 亿
现金流入 0.0 元 2.0 亿 15.24 亿 2.6 亿 6.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.92 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 2.6 亿 6.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.11 亿 5.99 亿 7.25 亿 6.11 亿 6.3 亿
-偿还债务所支付的现金 3.17 亿 4.46 亿 6.3 亿 5.64 亿 5.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 0.63 亿 0.6 亿 0.32 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.9 亿 0.35 亿 0.15 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -13.18 亿 -4.92 亿 4.73 亿 -1.95 亿 -1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 5.85 亿 0.93 亿 5.67 亿 3.72 亿 2.01 亿


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