南京公用现金流表
16.74亿
营业现金流
-6.58亿
投资现金流
-10.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南京公用现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.69 亿 | 20.33 亿 | 14.78 亿 | 17.53 亿 | 15.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.44 亿 | -5.84 亿 | 30.23 亿 | 6.05 亿 | 16.74 亿 |
| 现金流入 | 65.86 亿 | 76.89 亿 | 83.07 亿 | 58.96 亿 | 64.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.76 亿 | 73.71 亿 | 80.28 亿 | 55.32 亿 | 59.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.8 亿 | 2.73 亿 | 2.54 亿 | 3.23 亿 | 3.36 亿 |
| 现金流出 | 55.41 亿 | 82.73 亿 | 52.84 亿 | 52.91 亿 | 47.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.06 亿 | 72.12 亿 | 40.35 亿 | 41.98 亿 | 36.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.15 亿 | 5.17 亿 | 5.12 亿 | 5.16 亿 | 5.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.25 亿 | 2.75 亿 | 4.02 亿 | 1.73 亿 | 1.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 2.69 亿 | 3.35 亿 | 4.04 亿 | 3.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -5.39 亿 | -3.53 亿 | -7.87 亿 | -6.58 亿 |
| 现金流入 | 3.27 亿 | 2.56 亿 | 0.85 亿 | 1.69 亿 | 2.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.32 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 1.26 亿 | 2.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 907.63 万 | 697.38 万 | 380.54 万 | 410.66 万 | 376.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.48 亿 | 1.41 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 7.94 亿 | 4.38 亿 | 9.56 亿 | 9.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.61 亿 | 4.35 亿 | 3.11 亿 | 4.76 亿 | 4.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 356.0 万 | 3.59 亿 | 501.92 万 | 1.26 亿 | 1.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 329.97 万 | 329.97 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 3.51 亿 | 3.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | 5.68 亿 | -23.95 亿 | 0.2 亿 | -10.85 亿 |
| 现金流入 | 31.9 亿 | 55.48 亿 | 19.91 亿 | 37.92 亿 | 30.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 1.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.18 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.33 亿 | 49.8 亿 | 43.86 亿 | 37.72 亿 | 41.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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