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华天酒店现金流表

0.61亿

营业现金流

0.57亿

投资现金流

-1.33亿

融资现金流

现金流表详细项

华天酒店现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 0.59 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 0.33 亿 508.78 万 0.89 亿 0.61 亿
现金流入 6.38 亿 6.64 亿 5.58 亿 7.61 亿 7.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.58 亿 6.1 亿 4.93 亿 7.31 亿 6.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.43 亿 0.35 亿 628.12 万 0.65 亿
现金流出 6.99 亿 6.31 亿 5.52 亿 6.72 亿 7.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.57 亿 1.9 亿 1.83 亿 3.12 亿 3.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 2.28 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.2 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.7 亿 0.56 亿 0.69 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.42 亿 1.04 亿 0.72 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.61 亿 8.02 亿 0.77 亿 1.61 亿 0.57 亿
现金流入 1.98 亿 9.07 亿 1.52 亿 1.74 亿 0.95 亿
+收回投资收到的现金 307.93 万 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 82.34 万 182.55 万 124.52 万 132.83 万 132.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.91 万 23.81 万 0.84 亿 48.44 万 66.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.64 亿 6.77 亿 0.0 元 273.47 万 273.47 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 2.27 亿 0.67 亿 1.29 亿 0.9 亿
现金流出 1.37 亿 1.05 亿 0.75 亿 0.13 亿 0.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.37 亿 0.87 亿 0.75 亿 0.13 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -7.16 亿 -0.77 亿 -2.63 亿 -1.33 亿
现金流入 22.57 亿 27.74 亿 23.03 亿 20.02 亿 21.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 480.0 万 0.0 元 269.0 万 269.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 480.0 万 0.0 元 269.0 万 269.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.57 亿 20.92 亿 23.0 亿 19.65 亿 20.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.0 亿 6.77 亿 300.0 万 0.34 亿 0.54 亿
现金流出 23.3 亿 34.9 亿 23.8 亿 22.65 亿 22.49 亿
-偿还债务所支付的现金 20.36 亿 28.53 亿 20.52 亿 20.34 亿 20.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.98 亿 1.46 亿 1.11 亿 0.91 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 140.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.97 亿 4.91 亿 2.17 亿 1.41 亿 1.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.73 亿 1.19 亿 452.27 万 -0.13 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.53 亿


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