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张家界现金流表

0.86亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

张家界现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 0.38 亿 0.12 亿 0.27 亿 0.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.12 亿 -0.16 亿 0.72 亿 0.86 亿
现金流入 1.88 亿 2.37 亿 2.04 亿 4.32 亿 4.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.69 亿 2.11 亿 1.26 亿 4.26 亿 4.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.19 亿 599.01 万 723.59 万
现金流出 2.1 亿 2.49 亿 2.2 亿 3.61 亿 3.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.63 亿 0.68 亿 0.76 亿 1.51 亿 1.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.84 亿 1.01 亿 0.89 亿 1.16 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.6 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.44 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 -1.07 亿 -1.1 亿 -0.28 亿 -0.36 亿
现金流入 392.05 万 0.17 亿 284.28 万 269.81 万 289.79 万
+收回投资收到的现金 45.04 万 31.6 万 11.28 万 5.52 万 3.68 万
+取得投资收益收到的现金 346.5 万 254.1 万 254.1 万 254.1 万 279.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,124.0 元 0.11 亿 18.9 万 10.19 万 6.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 270.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.08 亿 1.23 亿 1.13 亿 0.3 亿 0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.04 亿 1.23 亿 1.13 亿 0.3 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 334.21 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.33 亿 0.93 亿 1.41 亿 0.2 亿 -0.57 亿
现金流入 3.66 亿 2.55 亿 3.85 亿 2.46 亿 1.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.66 亿 2.55 亿 3.85 亿 2.46 亿 1.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.32 亿 1.62 亿 2.44 亿 2.26 亿 1.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.95 亿 1.12 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.48 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 107.0 万 158.61 万 145.7 万 379.28 万 266.49 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.92 亿 -0.26 亿 0.15 亿 0.64 亿 -721.9 万
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.12 亿 0.27 亿 0.91 亿 0.84 亿


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