ST晨鸣现金流表
26.81亿
营业现金流
-6.11亿
投资现金流
-28.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST晨鸣现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 43.89 亿 | 31.69 亿 | 21.59 亿 | 7.64 亿 | 1.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85.82 亿 | 34.5 亿 | 43.9 亿 | 26.23 亿 | 26.81 亿 |
| 现金流入 | 393.06 亿 | 362.19 亿 | 291.65 亿 | 237.74 亿 | 182.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 370.27 亿 | 340.05 亿 | 279.66 亿 | 232.38 亿 | 175.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 22.2 亿 | 14.39 亿 | 10.31 亿 | 5.25 亿 | 6.87 亿 |
| 现金流出 | 307.24 亿 | 327.69 亿 | 247.75 亿 | 211.51 亿 | 155.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 254.22 亿 | 279.14 亿 | 209.96 亿 | 181.52 亿 | 131.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.67 亿 | 13.79 亿 | 13.56 亿 | 11.44 亿 | 11.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.26 亿 | 11.82 亿 | 8.66 亿 | 4.3 亿 | 3.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.09 亿 | 22.94 亿 | 15.57 亿 | 14.26 亿 | 8.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | -24.45 亿 | 0.58 亿 | 4.66 亿 | -6.11 亿 |
| 现金流入 | 13.22 亿 | 2.71 亿 | 3.78 亿 | 5.35 亿 | -0.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.23 亿 | 152.62 万 | 159.87 万 | 730.54 万 | 730.54 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.81 亿 | 0.38 亿 | 0.67 亿 | 357.41 万 | 357.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.18 亿 | 2.32 亿 | 2.1 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.06 亿 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 5.04 亿 | -1.06 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 27.16 亿 | 3.19 亿 | 0.69 亿 | 5.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.33 亿 | 8.85 亿 | 3.14 亿 | 0.69 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.96 亿 | 14.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.68 亿 | 493.48 万 | 0.0 元 | 5.09 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.4 亿 | -19.81 亿 | -57.84 亿 | -37.25 亿 | -28.32 亿 |
| 现金流入 | 332.37 亿 | 375.96 亿 | 352.77 亿 | 340.63 亿 | 367.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 23.5 亿 | 14.0 亿 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23.5 亿 | 14.0 亿 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 431.77 亿 | 395.77 亿 | 410.61 亿 | 377.88 亿 | 396.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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