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武商集团现金流表

16.6亿

营业现金流

-4.0亿

投资现金流

-13.04亿

融资现金流

现金流表详细项

武商集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.02 亿 18.94 亿 21.58 亿 22.56 亿 30.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.3 亿 21.76 亿 6.24 亿 24.05 亿 16.6 亿
现金流入 158.65 亿 188.06 亿 156.1 亿 186.34 亿 170.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 155.62 亿 184.7 亿 152.27 亿 183.05 亿 166.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.03 亿 3.36 亿 3.83 亿 3.29 亿 3.62 亿
现金流出 146.35 亿 166.3 亿 149.87 亿 162.29 亿 154.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 125.72 亿 143.16 亿 126.71 亿 138.68 亿 130.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.69 亿 9.61 亿 9.56 亿 10.16 亿 9.97 亿
-支付的各项税费 5.53 亿 8.15 亿 7.91 亿 6.39 亿 7.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.41 亿 5.38 亿 5.69 亿 7.06 亿 6.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.26 亿 -37.56 亿 -24.59 亿 -13.17 亿 -4.0 亿
现金流入 0.2 亿 0.39 亿 0.12 亿 1.09 亿 1.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.1 亿 0.1 亿 0.1 亿 17.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 816.84 万 0.29 亿 135.56 万 0.99 亿 1.82 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.46 亿 37.94 亿 24.7 亿 14.26 亿 5.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.46 亿 37.94 亿 24.7 亿 14.26 亿 5.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 18.43 亿 19.34 亿 -3.16 亿 -13.04 亿
现金流入 58.13 亿 54.58 亿 66.92 亿 54.0 亿 39.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 198.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.13 亿 54.58 亿 66.92 亿 54.0 亿 39.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 59.25 亿 36.15 亿 47.58 亿 57.17 亿 52.23 亿
-偿还债务所支付的现金 55.6 亿 30.82 亿 41.36 亿 51.59 亿 44.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.65 亿 3.45 亿 4.43 亿 4.11 亿 3.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.88 亿 1.78 亿 1.47 亿 3.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.08 亿 2.64 亿 0.99 亿 7.72 亿 -0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 18.94 亿 21.58 亿 22.56 亿 30.29 亿 29.85 亿


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