珠海港(000507)现金流表历史数据图解

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珠海港现金流表

10.61亿

营业现金流

-8.04亿

投资现金流

-2.93亿

融资现金流

现金流表详细项

珠海港现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	11.42 亿	14.0 亿	12.7 亿	15.33 亿	16.27 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.08 亿	6.94 亿	13.02 亿	11.9 亿	10.61 亿
现金流入	40.31 亿	70.14 亿	58.53 亿	57.62 亿	58.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	37.05 亿	59.09 亿	53.33 亿	54.88 亿	54.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.79 亿	10.59 亿	4.08 亿	1.88 亿	2.68 亿
现金流出	37.23 亿	63.19 亿	45.51 亿	45.72 亿	47.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	30.13 亿	41.92 亿	31.19 亿	31.01 亿	31.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.38 亿	6.5 亿	8.31 亿	8.12 亿	8.3 亿
-支付的各项税费	1.31 亿	2.43 亿	2.59 亿	2.75 亿	2.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.41 亿	12.35 亿	3.42 亿	3.84 亿	4.43 亿
投资活动产生的现金流量净额	-18.76 亿	-23.4 亿	-8.2 亿	-13.49 亿	-8.04 亿
现金流入	4.54 亿	4.98 亿	4.91 亿	16.42 亿	28.55 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.4 亿	1.21 亿	6.36 亿	16.24 亿
+取得投资收益收到的现金	1.93 亿	1.94 亿	1.58 亿	1.63 亿	1.66 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	21.67 万	0.2 亿	510.23 万	727.41 万	0.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	1.12 亿	0.0 元	0.0 元	-0.56 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	2.61 亿	1.31 亿	2.08 亿	8.35 亿	10.82 亿
现金流出	23.3 亿	28.38 亿	13.11 亿	29.9 亿	36.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.17 亿	4.22 亿	6.17 亿	3.32 亿	3.87 亿
-投资支付的现金	0.56 亿	10.27 亿	1.98 亿	14.97 亿	17.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18.58 亿	8.57 亿	442.38 万	0.0 元	563.75 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	5.33 亿	4.91 亿	11.61 亿	15.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额	18.28 亿	13.61 亿	-2.55 亿	2.49 亿	-2.93 亿
现金流入	77.56 亿	97.29 亿	103.65 亿	109.04 亿	94.23 亿
+吸收投资收到的现金	0.45 亿	0.68 亿	6.83 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.45 亿	0.68 亿	6.83 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	46.1 亿	42.6 亿	37.68 亿	42.74 亿	35.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	31.02 亿	54.01 亿	59.14 亿	66.31 亿	58.42 亿
现金流出	59.28 亿	83.68 亿	106.21 亿	106.55 亿	97.15 亿
-偿还债务所支付的现金	22.23 亿	29.73 亿	41.19 亿	46.7 亿	47.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.7 亿	3.05 亿	4.64 亿	5.61 亿	4.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.37 亿	411.6 万	0.53 亿	0.65 亿	0.69 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	34.35 亿	50.9 亿	60.38 亿	54.25 亿	45.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-199.08 万	-341.71 万	0.36 亿	421.71 万	82.89 万
现金及现金等价物净增加额	2.59 亿	-2.88 亿	2.62 亿	0.94 亿	-0.36 亿
期末现金及现金等价物余额	14.0 亿	11.13 亿	15.33 亿	16.27 亿	15.91 亿

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