烯碳退现金流表
2.73亿
营业现金流
-0.33亿
投资现金流
-2.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 烯碳退现金流表 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.7 亿 | 1.43 亿 | 0.83 亿 | 0.53 亿 | 0.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.69 亿 | -4.54 亿 | -2.82 亿 | 2.44 亿 | 2.73 亿 |
| 现金流入 | 29.76 亿 | 51.46 亿 | 25.89 亿 | 39.47 亿 | 49.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.16 亿 | 13.81 亿 | 19.48 亿 | 25.39 亿 | 34.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.6 亿 | 36.91 亿 | 6.4 亿 | 14.08 亿 | 14.83 亿 |
| 现金流出 | 29.08 亿 | 56.01 亿 | 28.71 亿 | 37.03 亿 | 46.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.05 亿 | 13.15 亿 | 22.53 亿 | 26.37 亿 | 35.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.11 亿 | 922.3 万 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.56 亿 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 0.26 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.36 亿 | 42.49 亿 | 5.89 亿 | 10.17 亿 | 10.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 2.03 亿 | 3.73 亿 | -0.57 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 628.33 万 | 2.27 亿 | 8.41 亿 | 669.88 万 | -- |
| +收回投资收到的现金 | 600.0 万 | 0.79 亿 | 3.86 亿 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 8,395.56 元 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.49 万 | 400.0 元 | 1.19 万 | 169.88 万 | -- |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 4.55 亿 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.24 亿 | 4.68 亿 | 0.64 亿 | 0.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 38.21 万 | 0.13 亿 | 0.59 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 600.0 万 | 0.0 元 | 4.55 亿 | 10.0 万 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | 1.91 亿 | -1.21 亿 | -2.2 亿 | -2.5 亿 |
| 现金流入 | 6.4 亿 | 14.2 亿 | 13.61 亿 | 3.57 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 9.91 万 | 0.0 元 | 64.0 万 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 64.0 万 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.94 亿 | 12.29 亿 | 14.82 亿 | 5.77 亿 | 5.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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