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渝开发现金流表

2.18亿

营业现金流

-8.3亿

投资现金流

3.84亿

融资现金流

现金流表详细项

渝开发现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.34 亿 9.82 亿 12.33 亿 8.81 亿 4.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 -14.15 亿 4.61 亿 13.32 亿 -1.9 亿 2.18 亿
现金流入 7.68 亿 18.57 亿 23.63 亿 6.95 亿 8.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.74 亿 15.87 亿 5.98 亿 6.26 亿 6.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 2.71 亿 17.65 亿 0.69 亿 1.52 亿
现金流出 21.83 亿 13.96 亿 10.31 亿 8.85 亿 6.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.34 亿 8.42 亿 6.51 亿 5.11 亿 3.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.07 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 1.45 亿 1.48 亿 0.88 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 3.07 亿 1.25 亿 1.74 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 332.55 万 -8.46 亿 -7.91 亿 -8.3 亿
现金流入 0.43 亿 666.65 万 757.5 万 815.98 万 867.31 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 690.0 万 666.0 万 757.5 万 814.2 万 865.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.77 万 6,500.0 元 0.0 元 1.78 万 1.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 343.64 万 334.1 万 8.54 亿 7.99 亿 8.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 343.64 万 334.1 万 106.51 万 7.98 亿 8.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 8.15 亿 98.0 万 98.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.24 亿 -2.14 亿 -8.37 亿 5.54 亿 3.84 亿
现金流入 16.22 亿 18.66 亿 10.68 亿 11.33 亿 16.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 0.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 0.98 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.21 亿 18.65 亿 10.68 亿 10.35 亿 15.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 85.12 万 78.76 万 34.35 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.98 亿 20.79 亿 19.05 亿 5.79 亿 12.42 亿
-偿还债务所支付的现金 7.07 亿 19.54 亿 17.78 亿 5.01 亿 11.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.9 亿 1.24 亿 1.23 亿 0.76 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 76.0 万 182.43 万 302.6 万 266.29 万 117.51 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.52 亿 2.51 亿 -3.51 亿 -4.27 亿 -2.29 亿
期末现金及现金等价物余额 9.82 亿 12.33 亿 8.81 亿 4.54 亿 2.26 亿


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