*ST四环现金流表
5.78百万
营业现金流
3.76百万
投资现金流
-6.2百万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST四环现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 799.42 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.57 万 | 486.58 万 | 162.96 万 | 146.13 万 | 577.52 万 |
| 现金流入 | 3.59 亿 | 2.92 亿 | 2.61 亿 | 2.08 亿 | 2.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.48 亿 | 2.85 亿 | 2.53 亿 | 1.97 亿 | 1.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 646.93 万 | 724.33 万 | 0.11 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 3.59 亿 | 2.88 亿 | 2.59 亿 | 2.06 亿 | 2.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.29 亿 | 0.83 亿 | 0.67 亿 | 0.51 亿 | 0.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 777.18 万 | 742.16 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 1.52 亿 | 1.37 亿 | 1.01 亿 | 0.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -918.14 万 | -847.48 万 | -849.42 万 | 263.01 万 | 375.7 万 |
| 现金流入 | 31.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 819.1 万 | 819.1 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 819.1 万 | 819.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 949.94 万 | 847.48 万 | 849.42 万 | 556.09 万 | 443.4 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 768.66 万 | 847.48 万 | 819.42 万 | 556.09 万 | 443.4 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 181.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -770.33 万 | -657.29 万 | -561.09 万 | -0.11 亿 | -620.02 万 |
| 现金流入 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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