长虹美菱现金流表
27.99亿
营业现金流
-24.04亿
投资现金流
-2.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长虹美菱现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 64.26 亿 | 58.4 亿 | 61.13 亿 | 83.91 亿 | 99.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 亿 | 14.65 亿 | 20.82 亿 | 39.7 亿 | 27.99 亿 |
| 现金流入 | 191.23 亿 | 219.51 亿 | 259.67 亿 | 326.66 亿 | 341.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 182.68 亿 | 210.89 亿 | 252.22 亿 | 314.97 亿 | 327.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.44 亿 | 2.19 亿 | 1.1 亿 | 1.33 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 189.62 亿 | 204.86 亿 | 238.85 亿 | 286.96 亿 | 313.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 161.31 亿 | 175.73 亿 | 206.44 亿 | 250.55 亿 | 274.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.43 亿 | 17.4 亿 | 19.17 亿 | 21.04 亿 | 22.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.79 亿 | 5.16 亿 | 5.64 亿 | 4.03 亿 | 4.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.09 亿 | 6.56 亿 | 7.61 亿 | 11.34 亿 | 11.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -5.06 亿 | -4.0 亿 | -16.95 亿 | -24.04 亿 |
| 现金流入 | 20.89 亿 | 12.06 亿 | 15.22 亿 | 137.69 亿 | 183.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.09 亿 | 9.23 亿 | 12.9 亿 | 135.08 亿 | 180.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.61 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 179.04 万 | 0.78 亿 | 412.21 万 | 335.47 万 | 327.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.51 亿 | 1.62 亿 | 1.9 亿 | 1.96 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流出 | 20.71 亿 | 17.12 亿 | 19.22 亿 | 154.64 亿 | 207.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 亿 | 2.76 亿 | 2.74 亿 | 3.25 亿 | 3.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.09 亿 | 13.0 亿 | 15.32 亿 | 151.18 亿 | 203.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.83 万 | 1.36 亿 | 1.16 亿 | 0.21 亿 | 0.85 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.5 亿 | -7.55 亿 | 5.82 亿 | -7.09 亿 | -2.62 亿 |
| 现金流入 | 17.0 亿 | 16.47 亿 | 22.94 亿 | 26.03 亿 | 35.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 3.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 3.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.51 亿 | 24.02 亿 | 17.12 亿 | 33.12 亿 | 37.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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