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长虹美菱现金流表

34.0亿

营业现金流

-21.14亿

投资现金流

0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

长虹美菱现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 53.86 亿 64.26 亿 58.4 亿 61.13 亿 83.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.04 亿 1.61 亿 14.65 亿 20.82 亿 34.0 亿
现金流入 161.2 亿 191.23 亿 219.51 亿 259.67 亿 292.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 154.75 亿 182.68 亿 210.89 亿 252.22 亿 283.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 2.44 亿 2.19 亿 1.1 亿 1.02 亿
现金流出 147.17 亿 189.62 亿 204.86 亿 238.85 亿 258.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 120.28 亿 161.31 亿 175.73 亿 206.44 亿 225.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.32 亿 16.43 亿 17.4 亿 19.17 亿 20.05 亿
-支付的各项税费 4.0 亿 3.79 亿 5.16 亿 5.64 亿 5.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.58 亿 8.09 亿 6.56 亿 7.61 亿 8.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.3 亿 0.18 亿 -5.06 亿 -4.0 亿 -21.14 亿
现金流入 11.71 亿 20.89 亿 12.06 亿 15.22 亿 24.27 亿
+收回投资收到的现金 9.37 亿 18.09 亿 9.23 亿 12.9 亿 21.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.27 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 119.37 万 179.04 万 0.78 亿 412.21 万 174.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.88 亿 2.51 亿 1.62 亿 1.9 亿 2.08 亿
现金流出 18.01 亿 20.71 亿 17.12 亿 19.22 亿 45.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.65 亿 2.62 亿 2.76 亿 2.74 亿 3.11 亿
-投资支付的现金 14.35 亿 18.09 亿 13.0 亿 15.32 亿 41.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 98.63 万 6.83 万 1.36 亿 1.16 亿 1.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.01 亿 -7.5 亿 -7.55 亿 5.82 亿 0.56 亿
现金流入 20.5 亿 17.0 亿 16.47 亿 22.94 亿 25.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 3.68 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 3.68 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.22 亿 16.69 亿 12.55 亿 19.23 亿 23.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.14 亿 0.24 亿 3.71 亿 1.96 亿
现金流出 17.48 亿 24.51 亿 24.02 亿 17.12 亿 24.53 亿
-偿还债务所支付的现金 16.17 亿 23.2 亿 15.22 亿 14.9 亿 20.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.33 亿 3.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 479.67 万 159.89 万 0.25 亿 0.17 亿 508.31 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.28 亿 7.71 亿 0.89 亿 979.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -0.14 亿 0.69 亿 0.13 亿 0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 10.4 亿 -5.85 亿 2.73 亿 22.78 亿 13.68 亿
期末现金及现金等价物余额 64.26 亿 58.4 亿 61.13 亿 83.91 亿 97.59 亿


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