冰山冷热现金流表
2.08亿
营业现金流
3.33亿
投资现金流
-3.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冰山冷热现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.02 亿 | 3.15 亿 | 4.39 亿 | 9.22 亿 | 10.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | 151.82 万 | -0.56 亿 | -0.24 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流入 | 16.39 亿 | 20.85 亿 | 24.2 亿 | 42.69 亿 | 41.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.39 亿 | 19.99 亿 | 23.0 亿 | 41.14 亿 | 40.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.64 亿 | 0.92 亿 | 1.27 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流出 | 16.53 亿 | 20.83 亿 | 24.76 亿 | 42.94 亿 | 39.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.21 亿 | 15.02 亿 | 17.66 亿 | 30.76 亿 | 27.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14 亿 | 3.5 亿 | 3.93 亿 | 7.36 亿 | 7.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.68 亿 | 0.85 亿 | 1.91 亿 | 1.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 1.63 亿 | 2.32 亿 | 2.9 亿 | 2.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.69 亿 | 2.48 亿 | -0.33 亿 | -2.23 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 3.24 亿 | 4.2 亿 | 0.46 亿 | 5.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 319.6 万 | 170.33 万 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.42 亿 | 1.11 亿 | 1.09 亿 | 0.44 亿 | 2.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 162.48 万 | 75.46 万 | 66.83 万 | 166.8 万 | 257.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.38 亿 | 2.11 亿 | 526.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.68 亿 |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.76 亿 | 4.53 亿 | 2.69 亿 | 2.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 0.51 亿 | 0.89 亿 | 0.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.02 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.68 亿 | 1.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | -1.26 亿 | 5.7 亿 | -304.29 万 | -3.55 亿 |
| 现金流入 | 3.9 亿 | 3.48 亿 | 8.72 亿 | 4.51 亿 | 2.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.31 亿 | 4.73 亿 | 3.02 亿 | 4.54 亿 | 6.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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