万泽股份现金流表
1.07亿
营业现金流
-6.09亿
投资现金流
5.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万泽股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.85 亿 | 3.17 亿 | 2.88 亿 | 2.58 亿 | 3.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.37 亿 | 1.95 亿 | 0.95 亿 | 1.14 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 7.92 亿 | 8.83 亿 | 9.66 亿 | 11.56 亿 | 11.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.85 亿 | 7.58 亿 | 8.67 亿 | 10.27 亿 | 10.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.66 亿 | 0.78 亿 | 0.88 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 6.55 亿 | 6.88 亿 | 8.71 亿 | 10.41 亿 | 10.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.57 亿 | 1.15 亿 | 2.12 亿 | 2.64 亿 | 3.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 1.73 亿 | 2.03 亿 | 2.07 亿 | 2.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.57 亿 | 0.67 亿 | 0.99 亿 | 1.08 亿 | 1.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 3.34 亿 | 3.57 亿 | 4.62 亿 | 4.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -3.86 亿 | -3.65 亿 | -4.61 亿 | -6.09 亿 |
| 现金流入 | 3.18 亿 | 134.67 万 | 0.91 亿 | 4.52 亿 | 3.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.82 亿 | 53.22 万 | 36.41 万 | 3.27 亿 | 3.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 81.37 万 | 89.77 万 | 44.09 万 | 36.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.3 万 | 850.0 元 | 0.89 亿 | 1.18 亿 | 0.62 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 640.81 万 | 650.81 万 |
| 现金流出 | 3.94 亿 | 3.87 亿 | 4.56 亿 | 9.13 亿 | 10.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17 亿 | 3.42 亿 | 3.91 亿 | 5.87 亿 | 6.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 3.27 亿 | 3.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -50.64 万 | -50.64 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.16 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | 1.62 亿 | 2.41 亿 | 4.69 亿 | 5.41 亿 |
| 现金流入 | 2.18 亿 | 7.27 亿 | 8.17 亿 | 10.34 亿 | 9.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.57 亿 | 0.48 亿 | 1.83 亿 | 1.84 亿 | 1.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 1.7 亿 | 1.7 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 5.64 亿 | 5.76 亿 | 5.65 亿 | 4.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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