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万泽股份现金流表

1.66亿

营业现金流

-5.5亿

投资现金流

3.99亿

融资现金流

现金流表详细项

万泽股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.81 亿 3.85 亿 3.17 亿 2.88 亿 2.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿 1.37 亿 1.95 亿 0.95 亿 1.66 亿
现金流入 7.02 亿 7.92 亿 8.83 亿 9.66 亿 10.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.23 亿 6.85 亿 7.58 亿 8.67 亿 9.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 0.91 亿 0.66 亿 0.78 亿 0.64 亿
现金流出 5.59 亿 6.55 亿 6.88 亿 8.71 亿 8.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.89 亿 1.57 亿 1.15 亿 2.12 亿 2.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.45 亿 1.73 亿 2.03 亿 2.13 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.57 亿 0.67 亿 0.99 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.02 亿 2.95 亿 3.34 亿 3.57 亿 3.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.65 亿 -0.76 亿 -3.86 亿 -3.65 亿 -5.5 亿
现金流入 3.83 亿 3.18 亿 134.67 万 0.91 亿 4.58 亿
+收回投资收到的现金 3.36 亿 2.82 亿 53.22 万 36.41 万 3.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.36 亿 81.37 万 89.77 万 43.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.2 万 6.3 万 850.0 元 0.89 亿 1.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 625.81 万
现金流出 2.18 亿 3.94 亿 3.87 亿 4.56 亿 10.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.55 亿 2.17 亿 3.42 亿 3.91 亿 6.53 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 0.9 亿 0.0 元 0.65 亿 3.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -50.64 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.52 亿 0.88 亿 0.46 亿 0.0 元 314.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -1.29 亿 1.62 亿 2.41 亿 3.99 亿
现金流入 2.68 亿 2.18 亿 7.27 亿 8.17 亿 11.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.57 亿 0.48 亿 1.83 亿 1.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.68 亿 1.61 亿 6.78 亿 5.99 亿 8.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
现金流出 3.71 亿 3.47 亿 5.64 亿 5.76 亿 7.11 亿
-偿还债务所支付的现金 2.52 亿 2.42 亿 5.02 亿 2.39 亿 3.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.63 亿 0.55 亿 0.58 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 22.5 万 0.0 元 0.0 元 45.0 万 45.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.66 亿 0.43 亿 683.23 万 2.78 亿 2.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -49.52 万 0.0 元 17.86 万 21.67 万
现金及现金等价物净增加额 2.04 亿 -0.69 亿 -0.29 亿 -0.3 亿 0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 3.85 亿 3.17 亿 2.88 亿 2.58 亿 2.74 亿


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