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华映科技现金流表

1.37亿

营业现金流

-1.25亿

投资现金流

-2.51亿

融资现金流

现金流表详细项

华映科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.55 亿 3.25 亿 1.81 亿 9.8 亿 1.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.58 亿 6.21 亿 15.31 亿 -4.76 亿 1.37 亿
现金流入 32.34 亿 33.14 亿 46.94 亿 24.56 亿 30.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.89 亿 29.79 亿 30.14 亿 16.99 亿 20.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.89 亿 3.07 亿 2.55 亿 7.49 亿 9.53 亿
现金流出 27.76 亿 26.94 亿 31.63 亿 29.32 亿 28.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.07 亿 18.46 亿 23.27 亿 17.33 亿 15.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.28 亿 6.02 亿 5.65 亿 3.59 亿 3.76 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.76 亿 1.11 亿 0.43 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.74 亿 1.7 亿 1.6 亿 7.97 亿 8.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 16.93 亿 -0.28 亿 -3.31 亿 -0.76 亿 -1.25 亿
现金流入 25.89 亿 3.66 亿 8.46 亿 10.3 亿 1.1 亿
+收回投资收到的现金 0.46 亿 587.38 万 7.08 亿 10.22 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 9.3 万 3.34 万 378.66 万 367.17 万 38.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.53 亿 3.61 亿 0.1 亿 431.5 万 957.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24.91 亿 0.0 元 1.24 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.96 亿 3.94 亿 11.77 亿 11.06 亿 2.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.66 亿 3.91 亿 2.72 亿 1.31 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 0.0 元 350.0 万 9.05 亿 9.75 亿 1.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.84 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -20.75 亿 -7.34 亿 -4.19 亿 -3.12 亿 -2.51 亿
现金流入 41.89 亿 41.44 亿 48.13 亿 40.35 亿 37.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.55 亿 29.6 亿 32.12 亿 32.7 亿 27.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.35 亿 11.85 亿 16.01 亿 7.65 亿 10.11 亿
现金流出 62.65 亿 48.79 亿 52.33 亿 43.47 亿 39.77 亿
-偿还债务所支付的现金 51.19 亿 34.86 亿 41.73 亿 35.53 亿 30.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.38 亿 2.67 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.07 亿 11.26 亿 9.1 亿 6.47 亿 7.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -700.34 万 -259.92 万 0.18 亿 -0.13 亿 -668.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -1.44 亿 7.99 亿 -8.77 亿 -2.46 亿
期末现金及现金等价物余额 3.25 亿 1.81 亿 9.8 亿 1.03 亿 -1.43 亿


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