华映科技现金流表
3.63亿
营业现金流
-0.58亿
投资现金流
-4.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华映科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.25 亿 | 1.81 亿 | 9.8 亿 | 1.03 亿 | 0.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.21 亿 | 15.31 亿 | -4.76 亿 | 3.94 亿 | 3.63 亿 |
| 现金流入 | 33.14 亿 | 46.94 亿 | 24.56 亿 | 20.32 亿 | 19.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.79 亿 | 30.14 亿 | 16.99 亿 | 19.74 亿 | 18.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 2.55 亿 | 7.49 亿 | 0.51 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 26.94 亿 | 31.63 亿 | 29.32 亿 | 16.39 亿 | 15.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.46 亿 | 23.27 亿 | 17.33 亿 | 11.67 亿 | 10.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.02 亿 | 5.65 亿 | 3.59 亿 | 3.65 亿 | 3.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.76 亿 | 1.11 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.7 亿 | 1.6 亿 | 7.97 亿 | 0.63 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -3.31 亿 | -0.76 亿 | -0.64 亿 | -0.58 亿 |
| 现金流入 | 3.66 亿 | 8.46 亿 | 10.3 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 587.38 万 | 7.08 亿 | 10.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.34 万 | 378.66 万 | 367.17 万 | 16.4 万 | 23.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.61 亿 | 0.1 亿 | 431.5 万 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.94 亿 | 11.77 亿 | 11.06 亿 | 0.93 亿 | 0.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.91 亿 | 2.72 亿 | 1.31 亿 | 0.93 亿 | 0.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 350.0 万 | 9.05 亿 | 9.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.34 亿 | -4.19 亿 | -3.12 亿 | -3.78 亿 | -4.25 亿 |
| 现金流入 | 41.44 亿 | 48.13 亿 | 40.35 亿 | 42.6 亿 | 48.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 48.79 亿 | 52.33 亿 | 43.47 亿 | 46.37 亿 | 52.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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