*ST中天现金流表
41.09亿
营业现金流
-65.24亿
投资现金流
-0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST中天现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 47.92 亿 | 49.11 亿 | 44.68 亿 | 22.55 亿 | 28.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106.0 亿 | 128.14 亿 | 153.0 亿 | 37.46 亿 | 41.09 亿 |
| 现金流入 | 243.88 亿 | 280.5 亿 | 251.24 亿 | 116.57 亿 | 112.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.45 亿 | 44.49 亿 | 47.52 亿 | 16.19 亿 | 14.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 6.5 亿 | 10.72 亿 | 9.6 亿 | 4.22 亿 | 3.37 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.03 亿 | 54.09 亿 | 22.49 亿 | 12.32 亿 | 12.5 亿 |
| 现金流出 | 137.88 亿 | 152.36 亿 | 98.24 亿 | 79.11 亿 | 71.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.92 亿 | 60.62 亿 | 24.71 亿 | 9.61 亿 | 9.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.06 亿 | 16.36 亿 | 22.16 亿 | 14.01 亿 | 11.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.47 亿 | 4.1 亿 | 6.7 亿 | 2.41 亿 | 1.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 9.99 亿 | 9.61 亿 | 11.39 亿 | 5.9 亿 | 7.17 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 29.21 亿 | 57.26 亿 | 31.59 亿 | 44.62 亿 | 37.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113.66 亿 | -156.62 亿 | -156.18 亿 | -30.1 亿 | -65.24 亿 |
| 现金流入 | 304.16 亿 | 254.3 亿 | 617.45 亿 | 138.65 亿 | 96.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 268.21 亿 | 204.13 亿 | 567.74 亿 | 126.19 亿 | 87.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 27.37 亿 | 23.46 亿 | 29.07 亿 | 8.63 亿 | 7.77 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.47 万 | 0.31 亿 | 41.44 万 | 197.35 万 | 197.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.73 亿 | 2.13 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.58 亿 | 26.42 亿 | 20.63 亿 | 791.22 万 | -0.96 亿 |
| 现金流出 | 417.82 亿 | 410.92 亿 | 773.63 亿 | 168.75 亿 | 161.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 18.11 亿 | 1.02 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 379.9 亿 | 375.45 亿 | 759.98 亿 | 167.22 亿 | 160.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 1.4 亿 | 0.72 亿 | 4.0 亿 | 1.16 亿 | 1.37 亿 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.71 亿 | 16.65 亿 | 8.62 亿 | 271.06 万 | -0.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.85 亿 | 24.05 亿 | -23.02 亿 | -5.56 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 160.68 亿 | 117.86 亿 | 77.73 亿 | 6.04 亿 | 5.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.23 亿 | 2.58 亿 | 58.64 万 | 540.0 万 | 340.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.23 亿 | 2.58 亿 | 0.0 元 | 540.0 万 | 340.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 151.83 亿 | 93.81 亿 | 100.75 亿 | 11.61 亿 | 5.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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