.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

莱茵体育现金流表

2.38百万

营业现金流

-1.11亿

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

莱茵体育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.47 亿 3.07 亿 0.75 亿 3.0 亿 3.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 675.01 万 1.01 亿 0.73 亿 237.64 万
现金流入 1.5 亿 1.48 亿 1.75 亿 3.33 亿 3.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.23 亿 1.04 亿 1.31 亿 3.07 亿 3.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.32 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.34 亿
现金流出 1.37 亿 1.41 亿 0.74 亿 2.61 亿 3.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.25 亿 0.35 亿 0.11 亿 0.57 亿 1.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.38 亿 0.19 亿 0.48 亿 0.76 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.92 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.5 亿 0.32 亿 0.64 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 -0.53 亿 0.27 亿 -0.69 亿 -1.11 亿
现金流入 2.16 亿 494.95 万 0.31 亿 586.25 万 0.16 亿
+收回投资收到的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 160.0 万 0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 48.68 万 0.0 元 500.0 万 423.54 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 19.8 万 0.0 元 2.7 万 1.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.78 亿 475.15 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.05 亿 0.58 亿 387.75 万 0.75 亿 1.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 0.57 亿 387.75 万 0.7 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 92.87 万 0.0 元 0.0 元 2.55 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 125.34 万 0.0 元 0.0 元 476.78 万 476.78 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 -1.86 亿 -0.94 亿 -1.38 亿 0.14 亿
现金流入 2.02 亿 0.47 亿 0.5 亿 1.48 亿 2.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.95 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.31 亿 1.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 763.1 万 0.0 元 0.0 元 1.17 亿 0.91 亿
现金流出 3.66 亿 2.33 亿 1.44 亿 2.87 亿 2.33 亿
-偿还债务所支付的现金 3.3 亿 1.96 亿 1.15 亿 1.36 亿 0.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.36 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.38 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 21.54 万 1.26 亿 1.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.51 万 -1.04 万 -1,694.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.4 亿 -2.32 亿 0.33 亿 -1.34 亿 -0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 3.07 亿 0.75 亿 1.08 亿 1.66 亿 2.63 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号