陕国投Ａ现金流表
26.19亿
营业现金流
7.5亿
投资现金流
-4.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陕国投Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.33 亿 | 13.04 亿 | 21.15 亿 | 14.31 亿 | 29.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.7 亿 | -9.8 亿 | 5.93 亿 | 18.5 亿 | 26.19 亿 |
| 现金流入 | 26.43 亿 | 30.81 亿 | 24.06 亿 | 33.91 亿 | 33.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 18.58 亿 | 22.27 亿 | 25.96 亿 | 26.75 亿 | 26.95 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 5.79 亿 | 5.21 亿 | 0.18 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流出 | 42.13 亿 | 40.61 亿 | 18.13 亿 | 15.41 亿 | 6.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.07 亿 | 4.6 亿 | 5.12 亿 | 6.21 亿 | 6.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.81 亿 | 5.1 亿 | 5.8 亿 | 6.48 亿 | 8.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 23.0 亿 | 32.0 亿 | -0.33 亿 | 3.22 亿 | -8.99 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 129.68 万 | 296.73 万 | 986.27 万 | 369.42 万 | 168.04 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.81 亿 | 8.64 亿 | 2.37 亿 | 2.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.33 亿 | -10.58 亿 | -8.29 亿 | 2.64 亿 | 7.5 亿 |
| 现金流入 | 47.94 亿 | 45.35 亿 | 48.02 亿 | 62.36 亿 | 56.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 43.89 亿 | 24.7 亿 | 35.06 亿 | 49.34 亿 | 50.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.13 亿 | 2.03 亿 | 6.52 亿 | 7.52 亿 | 8.09 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.92 亿 | 3.0 万 | 13.14 万 | 1,630.0 元 | 2,551.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27.61 亿 | 55.93 亿 | 56.31 亿 | 59.72 亿 | 49.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 288.57 万 | 157.28 万 | 4.35 亿 | 3.14 亿 | 4.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.13 亿 | 55.92 亿 | 51.95 亿 | 56.58 亿 | 45.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.07 亿 | 28.5 亿 | -4.49 亿 | -5.98 亿 | -4.69 亿 |
| 现金流入 | 24.68 亿 | 54.8 亿 | 22.84 亿 | 16.82 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 34.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.61 亿 | 26.3 亿 | 27.33 亿 | 22.8 亿 | 14.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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