陕国投Ａ现金流表
26.74亿
营业现金流
-14.75亿
投资现金流
-11.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陕国投Ａ现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.27 亿 | 4.33 亿 | 13.04 亿 | 21.15 亿 | 14.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.56 亿 | -15.7 亿 | -9.8 亿 | 5.93 亿 | 26.74 亿 |
| 现金流入 | 12.29 亿 | 26.43 亿 | 30.81 亿 | 24.06 亿 | 29.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 17.18 亿 | 18.58 亿 | 22.27 亿 | 25.96 亿 | 26.2 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.65 亿 | 1.79 亿 | 5.79 亿 | 5.21 亿 | 5.23 亿 |
| 现金流出 | 23.85 亿 | 42.13 亿 | 40.61 亿 | 18.13 亿 | 3.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.53 亿 | 4.07 亿 | 4.6 亿 | 5.12 亿 | 5.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.39 亿 | 2.81 亿 | 5.1 亿 | 5.8 亿 | 7.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 23.0 亿 | 32.0 亿 | -0.33 亿 | -2.95 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 193.25 万 | 129.68 万 | 296.73 万 | 986.27 万 | 381.54 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.87 亿 | 0.68 亿 | 0.81 亿 | 8.64 亿 | 6.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.6 亿 | 20.33 亿 | -10.58 亿 | -8.29 亿 | -14.75 亿 |
| 现金流入 | 46.4 亿 | 47.94 亿 | 45.35 亿 | 48.02 亿 | 59.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 36.78 亿 | 43.89 亿 | 24.7 亿 | 35.06 亿 | 43.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.78 亿 | 3.13 亿 | 2.03 亿 | 6.52 亿 | 7.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.97 万 | 0.92 亿 | 3.0 万 | 13.14 万 | 1,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 38.8 亿 | 27.61 亿 | 55.93 亿 | 56.31 亿 | 74.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 533.47 万 | 288.57 万 | 157.28 万 | 4.35 亿 | 2.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.74 亿 | 17.13 亿 | 55.92 亿 | 51.95 亿 | 71.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177.31 万 | 4.07 亿 | 28.5 亿 | -4.49 亿 | -11.89 亿 |
| 现金流入 | 23.2 亿 | 24.68 亿 | 54.8 亿 | 22.84 亿 | 19.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.2 亿 | 24.68 亿 | 19.9 亿 | 22.84 亿 | 19.92 亿 |
| 现金流出 | 23.18 亿 | 20.61 亿 | 26.3 亿 | 27.33 亿 | 31.81 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.08 亿 | 2.28 亿 | 2.42 亿 | 2.75 亿 | 4.39 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 21.1 亿 | 18.33 亿 | 23.88 亿 | 24.59 亿 | 27.43 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.94 亿 | 8.7 亿 | 8.12 亿 | -6.85 亿 | 0.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.33 亿 | 13.04 亿 | 21.15 亿 | 14.31 亿 | 14.41 亿 |
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