供销大集现金流表
-4.92亿
营业现金流
-18.75亿
投资现金流
23.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 供销大集现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.08 亿 | 4.05 亿 | 4.69 亿 | 1.9 亿 | 11.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.74 亿 | -3.76 亿 | 0.27 亿 | 1.36 亿 | -4.92 亿 |
| 现金流入 | 26.46 亿 | 16.53 亿 | 13.89 亿 | 15.91 亿 | 19.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.75 亿 | 14.93 亿 | 12.14 亿 | 13.41 亿 | 16.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 74.22 万 | 49.98 万 | 91.51 万 | 63.02 万 | 5.63 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.7 亿 | 1.6 亿 | 1.69 亿 | 2.49 亿 | 3.15 亿 |
| 现金流出 | 24.72 亿 | 20.29 亿 | 13.62 亿 | 14.55 亿 | 24.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.13 亿 | 8.43 亿 | 7.09 亿 | 9.21 亿 | 12.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.63 亿 | 4.23 亿 | 3.12 亿 | 2.82 亿 | 3.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.65 亿 | 0.94 亿 | 1.15 亿 | 0.85 亿 | 5.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1.12 亿 | -400.52 万 | -413.13 万 | -457.75 万 | -12.7 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.19 亿 | 6.74 亿 | 2.31 亿 | 1.73 亿 | 3.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.94 亿 | 5.57 亿 | 0.31 亿 | 0.45 亿 | -18.75 亿 |
| 现金流入 | 92.37 亿 | 9.08 亿 | 0.39 亿 | 0.6 亿 | 0.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 577.3 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 70.0 万 | 0.0 元 | 83.99 万 | 56.49 万 | 113.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 151.22 万 | 305.8 万 | 283.33 万 | 319.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.05 亿 | 5.26 亿 | 289.81 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 88.14 亿 | 3.8 亿 | 0.32 亿 | 0.57 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 103.31 亿 | 3.51 亿 | 724.57 万 | 0.16 亿 | 19.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.66 亿 | 0.19 亿 | 724.57 万 | 0.16 亿 | 0.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.81 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.65 亿 | 3.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.17 亿 | -1.17 亿 | -3.39 亿 | -0.77 亿 | 23.82 亿 |
| 现金流入 | 30.41 亿 | 1.77 亿 | 0.18 亿 | 4.25 亿 | 33.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 85.0 万 | 0.0 元 | 32.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 85.0 万 | 0.0 元 | 490.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.24 亿 | 2.94 亿 | 3.57 亿 | 5.02 亿 | 9.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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